フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月10日 | 2010年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 122,590,727,883 | 134,709,104,168 |
| 未収入金 | 42,954,242 | 49,890,040 |
| 流動資産合計 | 122,633,682,125 | 134,758,994,208 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 122,633,682,125 | 134,758,994,208 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 970,403,430 | 1,159,735,330 |
| 未払解約金 | 42,954,242 | 49,890,040 |
| 未払受託者報酬 | 4,170,363 | 4,856,360 |
| 未払委託者報酬 | 126,153,508 | 146,904,881 |
| その他未払費用 | 745,200 | 749,816 |
| 流動負債合計 | 1,144,426,743 | 1,362,136,427 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,144,426,743 | 1,362,136,427 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 139,752,532,408 | 165,676,475,720 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -18,263,277,026 | -32,279,617,939 |
| （分配準備積立金） | 13,851,275,306 | 10,417,706,511 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 121,489,255,382 | 133,396,857,781 |
| 負債純資産合計 | 122,633,682,125 | 134,758,994,208 |
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