フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月10日 | 2010年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 134,709,104,168 | 155,957,493,228 |
| 未収入金 | 49,890,040 | 139,937,040 |
| 流動資産合計 | 134,758,994,208 | 156,097,430,268 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 134,758,994,208 | 156,097,430,268 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,159,735,330 | 1,458,844,977 |
| 未払解約金 | 49,890,040 | 139,937,040 |
| 未払受託者報酬 | 4,856,360 | 5,273,674 |
| 未払委託者報酬 | 146,904,881 | 159,528,675 |
| その他未払費用 | 749,816 | 762,954 |
| 流動負債合計 | 1,362,136,427 | 1,764,347,320 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,362,136,427 | 1,764,347,320 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 165,676,475,720 | 182,355,622,199 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -32,279,617,939 | -28,022,539,251 |
| （分配準備積立金） | 10,417,706,511 | 6,155,617,254 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 133,396,857,781 | 154,333,082,948 |
| 負債純資産合計 | 134,758,994,208 | 156,097,430,268 |
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