フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月10日 | 2011年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 155,957,493,228 | 187,868,592,209 |
| 未収入金 | 139,937,040 | 202,898,600 |
| 流動資産合計 | 156,097,430,268 | 188,071,490,809 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 156,097,430,268 | 188,071,490,809 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,458,844,977 | 1,722,009,575 |
| 未払解約金 | 139,937,040 | 202,898,600 |
| 未払受託者報酬 | 5,273,674 | 6,626,246 |
| 未払委託者報酬 | 159,528,675 | 200,443,915 |
| その他未払費用 | 762,954 | 785,000 |
| 流動負債合計 | 1,764,347,320 | 2,132,763,336 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,764,347,320 | 2,132,763,336 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 182,355,622,199 | 215,251,196,932 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -28,022,539,251 | -29,312,469,459 |
| （分配準備積立金） | 6,155,617,254 | 643,835,381 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 154,333,082,948 | 185,938,727,473 |
| 負債純資産合計 | 156,097,430,268 | 188,071,490,809 |
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