フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月10日 | 2011年12月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 187,868,592,209 | 193,324,111,340 |
| 未収入金 | 202,898,600 | 303,125,380 |
| 流動資産合計 | 188,071,490,809 | 193,627,236,720 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 188,071,490,809 | 193,627,236,720 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,722,009,575 | 1,935,346,459 |
| 未払解約金 | 202,898,600 | 303,125,380 |
| 未払受託者報酬 | 6,626,246 | 6,908,569 |
| 未払委託者報酬 | 200,443,915 | 208,984,159 |
| その他未払費用 | 785,000 | 780,585 |
| 流動負債合計 | 2,132,763,336 | 2,455,145,152 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,132,763,336 | 2,455,145,152 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 215,251,196,932 | 241,918,307,480 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -29,312,469,459 | -50,746,215,912 |
| （分配準備積立金） | 643,835,381 | － |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 185,938,727,473 | 191,172,091,568 |
| 負債純資産合計 | 188,071,490,809 | 193,627,236,720 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
