フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月12日 | 2012年6月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 193,324,111,340 | 203,081,657,612 |
| 未収入金 | 303,125,380 | 193,503,048 |
| 流動資産合計 | 193,627,236,720 | 203,275,160,660 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 193,627,236,720 | 203,275,160,660 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,935,346,459 | 2,052,904,833 |
| 未払解約金 | 303,125,380 | 193,503,048 |
| 未払受託者報酬 | 6,908,569 | 7,298,421 |
| 未払委託者報酬 | 208,984,159 | 220,777,193 |
| その他未払費用 | 780,585 | 787,245 |
| 流動負債合計 | 2,455,145,152 | 2,475,270,740 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,455,145,152 | 2,475,270,740 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 241,918,307,480 | 256,613,104,197 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -50,746,215,912 | -55,813,214,277 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 191,172,091,568 | 200,799,889,920 |
| 負債純資産合計 | 193,627,236,720 | 203,275,160,660 |
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