剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成25年12月11日至 平成26年 6月10日	当期自 平成26年 6月11日至 平成26年12月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△28,803,909	196,766,825
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△36,481,296,020	△42,832,457,430
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,764,322,739	3,675,484,613
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,764,322,739	3,675,484,613
剰余金減少額又は欠損金増加額		10,042,638,588	11,807,748,215
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,042,638,588	11,807,748,215
分配金		9,751,596,220	11,970,713,886
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△42,832,457,430	△48,112,494,188

2015/02/12 15:20

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		226,405
資本剰余金計		226,405
利益剰余金
利益準備金		23,594
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		995,807
利益剰余金計		1,019,401

(2)中間損益計算書

2015/02/12 15:20

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/02/12 15:20

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	80,868,189,120	89,763,788,344
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	104,631,649,780	133,294,951,276

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/02/12 15:20