フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月10日 | 2015年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 217,718,526,572 | 233,405,155,459 |
| 未収入金 | 294,942,913 | 66,241,165 |
| 流動資産計 | 218,013,469,485 | 233,471,396,624 |
| 資産の部合計 | 218,013,469,485 | 233,471,396,624 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,107,849,191 | 2,473,198,012 |
| 未払解約金 | 294,942,913 | 66,241,165 |
| 未払受託者報酬 | 7,722,745 | 8,234,826 |
| 未払委託者報酬 | 233,612,977 | 249,103,472 |
| その他未払費用 | 686,854 | 662,922 |
| 流動負債計 | 2,644,814,680 | 2,797,440,397 |
| 負債の部合計 | 2,644,814,680 | 2,797,440,397 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 263,481,148,993 | 309,149,751,621 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -48,112,494,188 | -78,475,795,394 |
| （分配準備積立金） | 3,097,401,704 | － |
| 元本等合計 | 215,368,654,805 | 230,673,956,227 |
| 純資産の部合計 | 215,368,654,805 | 230,673,956,227 |
| 負債・純資産合計 | 218,013,469,485 | 233,471,396,624 |
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