フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月10日 | 2015年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 233,405,155,459 | 202,249,039,100 |
| 未収入金 | 66,241,165 | 284,374,398 |
| 流動資産計 | 233,471,396,624 | 202,533,413,498 |
| 資産の部合計 | 233,471,396,624 | 202,533,413,498 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,473,198,012 | 1,506,354,328 |
| 未払解約金 | 66,241,165 | 284,374,398 |
| 未払受託者報酬 | 8,234,826 | 7,160,365 |
| 未払委託者報酬 | 249,103,472 | 216,600,992 |
| その他未払費用 | 662,922 | 495,494 |
| 流動負債計 | 2,797,440,397 | 2,014,985,577 |
| 負債の部合計 | 2,797,440,397 | 2,014,985,577 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 309,149,751,621 | 301,270,865,770 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -78,475,795,394 | -100,752,437,849 |
| 元本等合計 | 230,673,956,227 | 200,518,427,921 |
| 純資産の部合計 | 230,673,956,227 | 200,518,427,921 |
| 負債・純資産合計 | 233,471,396,624 | 202,533,413,498 |
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