フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月10日 | 2016年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 202,249,039,100 | 167,755,142,759 |
| 未収入金 | 284,374,398 | 345,900,412 |
| 流動資産計 | 202,533,413,498 | 168,101,043,171 |
| 資産の部合計 | 202,533,413,498 | 168,101,043,171 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,506,354,328 | 1,414,934,097 |
| 未払解約金 | 284,374,398 | 345,900,412 |
| 未払受託者報酬 | 7,160,365 | 6,175,195 |
| 未払委託者報酬 | 216,600,992 | 186,799,579 |
| その他未払費用 | 495,494 | 504,080 |
| 流動負債計 | 2,014,985,577 | 1,954,313,363 |
| 負債の部合計 | 2,014,985,577 | 1,954,313,363 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 301,270,865,770 | 282,986,819,420 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -100,752,437,849 | -116,840,089,612 |
| 元本等合計 | 200,518,427,921 | 166,146,729,808 |
| 純資産の部合計 | 200,518,427,921 | 166,146,729,808 |
| 負債・純資産合計 | 202,533,413,498 | 168,101,043,171 |
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