フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月10日 | 2016年12月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 167,755,142,759 | 142,764,482,909 |
| 未収入金 | 345,900,412 | 339,571,077 |
| 流動資産計 | 168,101,043,171 | 143,104,053,986 |
| 資産の部合計 | 168,101,043,171 | 143,104,053,986 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,414,934,097 | 703,837,510 |
| 未払解約金 | 345,900,412 | 339,571,077 |
| 未払受託者報酬 | 6,175,195 | 5,309,581 |
| 未払委託者報酬 | 186,799,579 | 160,614,770 |
| その他未払費用 | 504,080 | 576,087 |
| 流動負債計 | 1,954,313,363 | 1,209,909,025 |
| 負債の部合計 | 1,954,313,363 | 1,209,909,025 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 282,986,819,420 | 234,612,503,644 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -116,840,089,612 | -92,718,358,683 |
| 元本等合計 | 166,146,729,808 | 141,894,144,961 |
| 純資産の部合計 | 166,146,729,808 | 141,894,144,961 |
| 負債・純資産合計 | 168,101,043,171 | 143,104,053,986 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
