フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月12日 | 2017年6月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 142,764,482,909 | 119,673,293,256 |
| 未収入金 | 339,571,077 | 254,578,589 |
| 流動資産計 | 143,104,053,986 | 119,927,871,845 |
| 資産の部合計 | 143,104,053,986 | 119,927,871,845 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 703,837,510 | 611,276,144 |
| 未払解約金 | 339,571,077 | 254,578,589 |
| 未払受託者報酬 | 5,309,581 | 4,707,591 |
| 未払委託者報酬 | 160,614,770 | 142,404,675 |
| その他未払費用 | 576,087 | 537,055 |
| 流動負債計 | 1,209,909,025 | 1,013,504,054 |
| 負債の部合計 | 1,209,909,025 | 1,013,504,054 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 234,612,503,644 | 203,758,714,856 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -92,718,358,683 | -84,844,347,065 |
| 元本等合計 | 141,894,144,961 | 118,914,367,791 |
| 純資産の部合計 | 141,894,144,961 | 118,914,367,791 |
| 負債・純資産合計 | 143,104,053,986 | 119,927,871,845 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
