フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月12日 | 2017年12月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 119,673,293,256 | 107,225,768,597 |
| 未収入金 | 254,578,589 | 220,427,722 |
| 流動資産計 | 119,927,871,845 | 107,446,196,319 |
| 資産の部合計 | 119,927,871,845 | 107,446,196,319 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 611,276,144 | 543,964,143 |
| 未払解約金 | 254,578,589 | 220,427,722 |
| 未払受託者報酬 | 4,707,591 | 3,962,957 |
| 未払委託者報酬 | 142,404,675 | 119,879,420 |
| その他未払費用 | 537,055 | 437,337 |
| 流動負債計 | 1,013,504,054 | 888,671,579 |
| 負債の部合計 | 1,013,504,054 | 888,671,579 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 203,758,714,856 | 181,321,381,234 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -84,844,347,065 | -74,763,856,494 |
| 元本等合計 | 118,914,367,791 | 106,557,524,740 |
| 純資産の部合計 | 118,914,367,791 | 106,557,524,740 |
| 負債・純資産合計 | 119,927,871,845 | 107,446,196,319 |
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