フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月11日 | 2018年6月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 107,225,768,597 | 93,423,703,461 |
| 未収入金 | 220,427,722 | 188,249,079 |
| 流動資産計 | 107,446,196,319 | 93,611,952,540 |
| 資産の部合計 | 107,446,196,319 | 93,611,952,540 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 543,964,143 | 502,585,095 |
| 未払解約金 | 220,427,722 | 188,249,079 |
| 未払受託者報酬 | 3,962,957 | 3,551,098 |
| 未払委託者報酬 | 119,879,420 | 107,420,729 |
| その他未払費用 | 437,337 | 468,949 |
| 流動負債計 | 888,671,579 | 802,274,950 |
| 負債の部合計 | 888,671,579 | 802,274,950 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 181,321,381,234 | 167,528,365,066 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -74,763,856,494 | -74,718,687,476 |
| 元本等合計 | 106,557,524,740 | 92,809,677,590 |
| 純資産の部合計 | 106,557,524,740 | 92,809,677,590 |
| 負債・純資産合計 | 107,446,196,319 | 93,611,952,540 |
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