フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月10日 | 2019年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 74,680,760,618 | 66,818,131,946 |
| 未収入金 | 139,498,335 | 140,240,534 |
| 流動資産計 | 74,820,258,953 | 66,958,372,480 |
| 資産の部合計 | 74,820,258,953 | 66,958,372,480 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 290,247,356 | 265,864,572 |
| 未払解約金 | 139,498,335 | 140,240,534 |
| 未払受託者報酬 | 2,726,739 | 2,346,787 |
| 未払委託者報酬 | 82,483,828 | 70,990,355 |
| その他未払費用 | 472,158 | 407,938 |
| 流動負債計 | 515,428,416 | 479,850,186 |
| 負債の部合計 | 515,428,416 | 479,850,186 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 145,123,678,297 | 132,932,286,451 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -70,818,847,760 | -66,453,764,157 |
| 元本等合計 | 74,304,830,537 | 66,478,522,294 |
| 純資産の部合計 | 74,304,830,537 | 66,478,522,294 |
| 負債・純資産合計 | 74,820,258,953 | 66,958,372,480 |
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