フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月10日 | 2020年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 66,818,131,946 | 61,791,405,002 |
| 未収入金 | 140,240,534 | 75,516,731 |
| 流動資産計 | 66,958,372,480 | 61,866,921,733 |
| 資産の部合計 | 66,958,372,480 | 61,866,921,733 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 265,864,572 | 186,439,224 |
| 未払解約金 | 140,240,534 | 75,516,731 |
| 未払受託者報酬 | 2,346,787 | 2,158,404 |
| 未払委託者報酬 | 70,990,355 | 65,291,664 |
| その他未払費用 | 407,938 | 442,217 |
| 流動負債計 | 479,850,186 | 329,848,240 |
| 負債の部合計 | 479,850,186 | 329,848,240 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 132,932,286,451 | 124,292,816,313 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -66,453,764,157 | -62,755,742,820 |
| 元本等合計 | 66,478,522,294 | 61,537,073,493 |
| 純資産の部合計 | 66,478,522,294 | 61,537,073,493 |
| 負債・純資産合計 | 66,958,372,480 | 61,866,921,733 |
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