フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月10日 | 2020年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 61,791,405,002 | 57,548,554,651 |
| 未収入金 | 75,516,731 | 107,842,918 |
| 流動資産計 | 61,866,921,733 | 57,656,397,569 |
| 資産の部合計 | 61,866,921,733 | 57,656,397,569 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 186,439,224 | 167,736,266 |
| 未払解約金 | 75,516,731 | 107,842,918 |
| 未払受託者報酬 | 2,158,404 | 2,082,281 |
| 未払委託者報酬 | 65,291,664 | 62,988,980 |
| その他未払費用 | 442,217 | 426,754 |
| 流動負債計 | 329,848,240 | 341,077,199 |
| 負債の部合計 | 329,848,240 | 341,077,199 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 124,292,816,313 | 111,824,177,689 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -62,755,742,820 | -54,508,857,319 |
| 元本等合計 | 61,537,073,493 | 57,315,320,370 |
| 純資産の部合計 | 61,537,073,493 | 57,315,320,370 |
| 負債・純資産合計 | 61,866,921,733 | 57,656,397,569 |
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