フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月10日 | 2021年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 57,548,554,651 | 54,240,958,446 |
| 未収入金 | 107,842,918 | 76,975,930 |
| 流動資産計 | 57,656,397,569 | 54,317,934,376 |
| 資産の部合計 | 57,656,397,569 | 54,317,934,376 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 167,736,266 | 150,218,025 |
| 未払解約金 | 107,842,918 | 76,975,930 |
| 未払受託者報酬 | 2,082,281 | 2,030,568 |
| 未払委託者報酬 | 62,988,980 | 61,424,701 |
| その他未払費用 | 426,754 | 421,686 |
| 流動負債計 | 341,077,199 | 291,070,910 |
| 負債の部合計 | 341,077,199 | 291,070,910 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 111,824,177,689 | 100,145,350,466 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -54,508,857,319 | -46,118,487,000 |
| 元本等合計 | 57,315,320,370 | 54,026,863,466 |
| 純資産の部合計 | 57,315,320,370 | 54,026,863,466 |
| 負債・純資産合計 | 57,656,397,569 | 54,317,934,376 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
