剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2019年 6月11日至 2019年12月10日	当期自 2019年12月11日至 2020年 6月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	19,040,450	△16,692,339
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△70,818,847,760	△66,453,764,157
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,279,752,233	5,547,758,563
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,279,752,233	5,547,758,563
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,222,316,253	1,100,430,085
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,222,316,253	1,100,430,085
分配金	1,655,644,954	1,402,909,546
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△66,453,764,157	△62,755,742,820

2020/09/10 9:26

#2 注記表（連結）

2020/09/10 9:26

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年12月10日現在	2020年 6月10日現在
元本	29,533,537,598	26,805,735,846
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	40,926,758,303	38,429,294,960

注記表

2020/09/10 9:26