純資産
個別
- 2021年12月10日
- 453億1517万
- 2022年6月10日 -3.88%
- 435億5725万
有報情報
- #1 その他、資産管理等の概要（連結）
- 1)委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させることができます。2022/09/08 9:17
イ)信託財産の純資産総額が20億円を下回った場合
ロ)マザーファンドを投資対象とするすべての証券投資信託の信託財産の純資産総額の合計額が30億円を下回った場合 - #2 その他の手数料等（連結）
- ② 上記①の1)から6)までに掲げる諸経費(消費税等相当額を含みます。以下同じ。)は、原則として発生時に実費が信託財産中から支弁されます。2022/09/08 9:17
③ 上記①の7)の信託事務等に要する諸費用(消費税等相当額を含みます。以下同じ。)は、計算期間を通じて日々の信託財産の純資産総額に年率0.05%を乗じて得た金額を上限として、あらかじめ委託会社が費用額を合理的に見積もったうえで算出する固定金額または固定率により計算される金額が毎日計上され、基準価額に反映されます。なお、信託財産からは毎計算期末または信託終了のときに支弁されます。また、委託会社は、信託期間中であっても、信託財産の規模等を考慮して、上限額、固定率または固定金額及び計上方法等を見直し、これを変更することができます。
④ 当ファンドが投資対象とするマザーファンドにおいては、次の諸経費がかかることがあります。 - #3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2022年6月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。2022/09/08 9:17
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 74 878,830 単位型株式投資信託 2 3,651 合計 76 882,481 - #4 信託報酬等（連結）
- 信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。2022/09/08 9:17
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。販売会社毎の純資産残高 信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率 合計 委託会社 販売会社 受託会社 200億円未満の部分 1.25% 0.60% 0.61% 0.04% 200億円以上400億円未満の部分 0.58% 0.63% 400億円以上600億円未満の部分 0.56% 0.65% 600億円以上1,000億円未満の部分 0.54% 0.67% 1,000億円以上の部分 0.51% 0.70%
- #5 投資制限（連結）
- 款に定める投資制限2022/09/08 9:17
<フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド>1)株式(新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。
2)新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。 - #6 投資対象（連結）
- ◆投資対象とするマザーファンドの概要2022/09/08 9:17
<フランクリン・テンプルトン・豪ドル債券マザーファンド>運用の基本方針 投資態度 ① ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ヘッジなし、円換算ベース)を参考指標として運用を行います。② 豪ドル建の国債、州政府債、国際機関債、社債、モーゲージ証券及び資産担保証券等を主要投資対象とします。投資を行う公社債は、取得時において、原則として格付機関からA-/A3以上の格付を付与されたものとします。③ デュレーション・コントロール、セクター配分、銘柄選定の3つの戦略により超過収益の獲得を目指します。④ シナリオ・ディペンデント・オプティマイゼーション(SDO)を活用したデュレーション・コントロールを行います。ポートフォリオの平均デュレーションは、原則として参考指標のデュレーション±1年とします。⑤ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。したがって、基準価額は、円と豪ドルとの為替変動の影響を受けます。⑥ 国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、有価証券指数等オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。⑦ 異なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。⑧ 金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。⑨ 当初設定並びに償還準備に入ったとき、大量の追加設定または解約による資金動向、急激な市況動向発生もしくは予想されるとき、並びに信託財産の規模によっては、上記のような運用ができない場合があります。⑩ ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・ピーティーワイ・リミテッドに、運用の指図に係る権限を委託します。 主な投資制限 ① 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。② 国債、州政府債、またはこれらと同等の信用を有する証券を除き、原則として一発行体の発行する証券の保有は、純資産総額の10%以内とします。ただし、当初設定時、純資産総額の過少な時期並びに大量解約の場合等は除くものとします。③ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 収益分配 収益分配は行いません。 - #7 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2022/09/08 9:17
e border="0">資産の種類 国名/地域名 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △32,079,300 △0.08 合計(純資産総額) 42,460,046,958 100.00 資産の種類 国名/地域名 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 42,492,126,258 100.08 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △32,079,300 △0.08 合計(純資産総額) 42,460,046,958 100.00 - #8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (単位:千円)2022/09/08 9:17
(2)損益計算書第25期(2020年9月30日) 第26期(2021年3月31日) 負債合計 572,671 689,015 純資産の部 株主資本
(単位:千円) - #9 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2022/09/08 9:17
e border="0">期間末 純資産総額(円) 基準価額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 期間末 純資産総額(円) 基準価額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第19特定期間末 (2012年12月10日) 222,520,184,822 235,458,254,116 8,255 8,735 第20特定期間末 (2013年 6月10日) 169,867,828,658 180,750,425,540 8,508 8,988 第21特定期間末 (2013年12月10日) 153,438,043,945 162,578,530,997 8,079 8,559 第22特定期間末 (2014年 6月10日) 178,241,325,156 187,992,921,376 8,063 8,543 第23特定期間末 (2014年12月10日) 215,368,654,805 227,339,368,691 8,174 8,654 第24特定期間末 (2015年 6月10日) 230,673,956,227 244,727,628,675 7,462 7,942 第25特定期間末 (2015年12月10日) 200,518,427,921 212,640,227,063 6,656 7,046 第26特定期間末 (2016年 6月10日) 166,146,729,808 174,879,566,014 5,871 6,171 第27特定期間末 (2016年12月12日) 141,894,144,961 146,435,394,962 6,048 6,228 第28特定期間末 (2017年 6月12日) 118,914,367,791 122,801,819,894 5,836 6,016 第29特定期間末 (2017年12月11日) 106,557,524,740 109,972,915,272 5,877 6,057 第30特定期間末 (2018年 6月11日) 92,809,677,590 95,911,537,076 5,540 5,720 第31特定期間末 (2018年12月10日) 81,809,721,034 84,676,611,006 5,336 5,516 第32特定期間末 (2019年 6月10日) 74,304,830,537 76,834,462,561 5,120 5,290 第33特定期間末 (2019年12月10日) 66,478,522,294 68,134,167,248 5,001 5,121 第34特定期間末 (2020年 6月10日) 61,537,073,493 62,939,983,039 4,951 5,061 第35特定期間末 (2020年12月10日) 57,315,320,370 58,370,179,843 5,125 5,215 第36特定期間末 (2021年 6月10日) 54,026,863,466 54,972,094,315 5,395 5,485 第37特定期間末 (2021年12月10日) 45,315,172,255 46,171,825,752 4,975 5,065 第38特定期間末 (2022年 6月10日) 43,557,255,008 44,344,282,537 5,140 5,230 2021年 6月末日 52,569,480,380 ― 5,284 ― 7月末日 51,156,311,118 ― 5,213 ― 8月末日 49,820,194,709 ― 5,151 ― 9月末日 48,407,175,008 ― 5,073 ― 10月末日 48,736,567,735 ― 5,226 ― 11月末日 45,730,090,674 ― 4,990 ― 12月末日 46,378,461,017 ― 5,135 ― 2022年 1月末日 43,585,028,132 ― 4,878 ― 2月末日 43,419,328,543 ― 4,908 ― 3月末日 45,882,413,427 ― 5,242 ― 4月末日 44,134,712,284 ― 5,129 ― 5月末日 43,210,434,217 ― 5,080 ― 6月末日 42,460,046,958 ― 5,049 ― (注1)分配付の純資産総額及び基準価額は、各特定期間末の純資産総額及び基準価額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額(基準価額については1万口当たり)を加算しております。 (注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 - #10 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2022/09/08 9:17
e border="0">Ⅰ 資産総額 42,570,363,935 円 Ⅱ 負債総額 110,316,977 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 42,460,046,958 円 Ⅳ 発行済口数 84,098,992,947 口 Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ×10,000) 5,049 円 Ⅰ 資産総額 42,570,363,935 円 Ⅱ 負債総額 110,316,977 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 42,460,046,958 円 Ⅳ 発行済口数 84,098,992,947 口 Ⅴ 1万口当たり純資産額2022/09/08 9:17 - #11 資産の評価（連結）
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。2022/09/08 9:17
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準- #12 運用状況（連結）
以下は、2022年6月30日現在の運用状況であります。2022/09/08 9:17
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。- #13 附属明細表（連結）
①株式
e border="0">②株式以外の有価証券 種類 通貨 銘柄 総口数(口) 評価額(円) 備考 親投資信託受益証券 日本円 LM・豪ドル債券マザーファンド 15,701,982,916 43,734,733,015 小計 銘柄数:1 15,701,982,916 43,734,733,015 組入時価比率:100.4% 100.0% 合計 43,734,733,015 (注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び小計欄の合計金額に対する比率であります。
該当事項はありません。 - #14 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
- LM・豪ドル債券マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">Ⅰ 資産総額 44,889,444,685 円 Ⅱ 負債総額 97,219,836 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 44,792,224,849 円 Ⅳ 発行済口数 16,359,052,295 口 Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ×10,000) 27,381 円 Ⅰ 資産総額 44,889,444,685 円 Ⅱ 負債総額 97,219,836 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 44,792,224,849 円 Ⅳ 発行済口数 16,359,052,295 口 Ⅴ 1万口当たり純資産額2022/09/08 9:17 - #15 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2022/09/08 9:17
注記表2021年12月10日現在 2022年 6月10日現在 負債合計 80,756,470 121,672,956 純資産の部 元本等
- #16 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
投資状況2022/09/08 9:17
e border="0">資産の種類 国名/地域名 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 821,462,422 1.84 合計(純資産総額) 44,792,224,849 100.00 資産の種類 国名/地域名 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 オーストラリア 8,278,270,385 18.48 地方債証券 カナダ 983,665,882 2.20 フィンランド 91,769,409 0.20 オーストラリア 11,451,908,840 25.57 ニュージーランド 58,886,192 0.13 小計 12,586,230,323 28.10 特殊債券 ドイツ 1,082,955,742 2.42 オーストラリア 14,229,260 0.03 国際機関 1,703,545,068 3.80 小計 2,800,730,070 6.25 社債券 日本 230,836,811 0.52 アメリカ 1,030,880,117 2.30 カナダ 492,171,403 1.10 ドイツ 89,119,551 0.20 フランス 482,376,507 1.08 オランダ 1,361,224,167 3.04 スイス 281,727,418 0.63 スウェーデン 186,152,994 0.42 ノルウェー 189,274,230 0.42 ケイマン諸島 86,030,900 0.19 オーストラリア 14,057,654,108 31.38 ニュージーランド 1,025,586,411 2.29 韓国 792,497,032 1.77 小計 20,305,531,649 45.33 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 821,462,422 1.84 合計(純資産総額) 44,792,224,849 100.00
e border="0">資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 債券先物取引 買建 オーストラリア 3,128,664,028 6.98 売建 オーストラリア 2,969,322,687 △6.62 (注)先物取引は、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 IRBANK 採用情報
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