剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2022年 6月11日至 2022年12月12日	当期自 2022年12月13日至 2023年 6月12日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△9,371,207	△983,890
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△41,189,191,876	△39,934,507,626
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,716,121,581	2,321,402,455
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,716,121,581	2,321,402,455
剰余金減少額又は欠損金増加額	397,348,512	1,056,879,107
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	397,348,512	1,056,879,107
分配金	735,880,256	706,090,804
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△39,934,507,626	△39,255,457,067

2023/09/12 9:23

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		226,405
その他資本剰余金		647,958
資本剰余金計		874,364
利益剰余金
利益準備金		23,594
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		2,782,303
利益剰余金計		2,805,897

(2)中間損益計算書

2023/09/12 9:23

#3 注記表（連結）

2023/09/12 9:23

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年12月12日現在	2023年 6月12日現在
元本	16,857,722,203	15,985,351,069
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	30,059,650,017	28,992,751,381

注記表

2023/09/12 9:23