有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
LM・オーストラリア毎月分配型ファンド
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・豪ドル債券マザーファンド	87,943,056,774	2.4838	218,432,964,416	2.4735	217,527,150,930	100.07

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合計	100.07

(参考)LM・豪ドル債券マザーファンド
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オースト ラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	35,200,000	10,844.48	3,817,257,851	10,852.13	3,819,950,461	6.000	2018/2/21	1.71
2	オースト ラリア	地方債証券	NEW S WALES TREAS CORP	31,000,000	11,671.50	3,618,167,121	11,765.85	3,647,413,556	6.000	2022/3/1	1.64
3	オースト ラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	28,500,000	11,597.26	3,305,221,337	11,644.53	3,318,693,213	5.750	2021/5/15	1.49
4	オースト ラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	28,000,000	11,416.42	3,196,599,496	11,495.37	3,218,704,474	6.250	2020/2/21	1.44
5	オースト ラリア	地方債証券	TREASURY CORP VICTORIA	28,000,000	10,865.17	3,042,249,084	10,877.82	3,045,791,372	5.500	2018/11/15	1.37
6	オースト ラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	25,500,000	11,249.51	2,868,625,465	11,326.79	2,888,331,651	5.500	2021/6/21	1.30
7	オースト ラリア	地方債証券	NEW S WALES TREAS CORP	24,800,000	11,368.66	2,819,429,337	11,436.62	2,836,284,039	6.000	2020/5/1	1.27
8	オースト ラリア	地方債証券	WEST AUSTRALIA TREASURY	23,000,000	11,654.54	2,680,544,368	11,693.96	2,689,611,920	7.000	2019/10/15	1.21
9	オースト ラリア	地方債証券	VICTORIA TREASURY	22,500,000	11,768.00	2,647,801,738	11,862.35	2,669,028,989	6.000	2022/10/17	1.20
10	オースト ラリア	地方債証券	NEW S WALES TREAS CORP	23,000,000	11,147.71	2,563,974,444	11,306.88	2,600,582,994	5.000	2024/8/20	1.17
11	オースト ラリア	地方債証券	VICTORIA TREASURY	22,500,000	11,389.55	2,562,650,008	11,447.90	2,575,779,129	6.000	2020/6/15	1.16
12	オースト ラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	24,000,000	9,643.61	2,314,467,692	9,736.97	2,336,874,725	2.750	2024/4/21	1.05
13	オースト ラリア	地方債証券	NEW S WALES TREAS CORP	23,000,000	10,127.59	2,329,345,890	10,134.74	2,330,992,486	4.000	2017/2/20	1.05
14	オースト ラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	22,500,000	9,994.01	2,248,654,385	10,100.71	2,272,661,921	3.250	2025/4/21	1.02
15	オースト ラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	19,210,000	11,249.41	2,161,012,345	11,423.78	2,194,508,526	4.500	2033/4/21	0.98
16	オースト ラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	19,000,000	11,419.85	2,169,773,252	11,544.11	2,193,381,643	4.750	2027/4/21	0.98
17	オースト ラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	20,500,000	10,343.73	2,120,466,108	10,398.75	2,131,744,648	4.000	2019/6/21	0.96
18	オースト ラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	18,000,000	11,677.88	2,102,018,650	11,787.03	2,121,665,994	6.000	2022/7/21	0.95
19	オースト ラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	20,500,000	9,786.99	2,006,333,712	9,927.23	2,035,082,933	3.250	2029/4/21	0.91
20	オースト ラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	18,500,000	10,483.31	1,939,412,706	10,619.90	1,964,681,912	4.250	2023/7/21	0.88
21	オースト ラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	18,000,000	10,773.18	1,939,173,415	10,820.35	1,947,664,316	4.500	2020/4/15	0.87
22	オースト ラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	18,000,000	10,266.75	1,848,015,389	10,247.92	1,844,626,090	6.000	2016/4/21	0.83
23	オースト ラリア	地方債証券	NEW S WALES TREAS CORP	17,000,000	10,834.57	1,841,878,168	10,838.79	1,842,595,060	6.000	2018/2/1	0.83
24	オースト ラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	16,100,000	10,943.82	1,761,956,218	10,969.61	1,766,108,796	5.250	2019/3/15	0.79
25	フランス	特殊債券	CAISSE MUNI AGNCY	17,500,000	9,985.38	1,747,443,133	9,968.12	1,744,422,577	5.750	2015/8/24	0.78
26	オースト ラリア	社債券	WEST RETAIL TRUST	16,000,000	10,449.35	1,671,897,360	10,433.07	1,669,292,621	7.000	2016/10/18	0.75
27	オースト ラリア	地方債証券	VICTORIA TREASURY	14,000,000	11,611.38	1,625,594,591	11,748.98	1,644,857,500	5.500	2024/12/17	0.74
28	オースト ラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT	15,900,000	10,069.23	1,601,009,030	10,254.29	1,630,433,266	3.750	2037/4/21	0.73
29	オースト ラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	13,500,000	11,338.26	1,530,665,772	11,388.37	1,537,431,131	6.250	2019/6/14	0.69
30	オースト ラリア	社債券	ICPF FINANCE PTY LTD	15,000,000	10,234.97	1,535,246,623	10,205.26	1,530,789,341	6.750	2016/6/3	0.69

(注1)変動利付債券は平成26年12月末現在の利率です。
(注2)平成26年12月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	10.08
地方債証券	30.35
特殊債券	14.78
社債券	41.11
合計	96.32