有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
LM・オーストラリア毎月分配型ファンド
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・豪ドル債券 マザーファンド	95,032,036,850	2.3285	221,282,097,806	2.3390	222,279,934,192	100.08

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.08
合計	100.08

(参考)LM・豪ドル債券マザーファンド
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オースト ラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	35,000,000	10,627.37	3,719,581,275	10,851.18	3,797,913,620	6.000	2022/7/21	1.67
2	オースト ラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	35,200,000	9,914.72	3,489,984,052	9,919.62	3,491,706,367	6.000	2018/2/21	1.54
3	オースト ラリア	地方債証券	NEW S WALES TREAS CORP	31,000,000	10,718.89	3,322,856,263	10,879.36	3,372,602,059	6.000	2022/3/1	1.48
4	オースト ラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	31,210,000	10,218.81	3,189,292,030	10,566.93	3,297,941,412	4.500	2033/4/21	1.45
5	オースト ラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	30,500,000	10,266.20	3,131,192,101	10,440.53	3,184,363,861	5.500	2021/6/21	1.40
6	オースト ラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	28,500,000	10,636.43	3,031,384,280	10,759.84	3,066,556,364	5.750	2021/5/15	1.35
7	オースト ラリア	地方債証券	VICTORIA TREASURY	26,500,000	10,822.54	2,867,975,487	10,985.46	2,911,148,434	6.000	2022/10/17	1.28
8	オースト ラリア	地方債証券	NEW S WALES TREAS CORP	27,000,000	10,261.85	2,770,700,669	10,518.09	2,839,886,841	5.000	2024/8/20	1.25
9	オースト ラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT	32,300,000	7,893.30	2,549,538,784	8,233.91	2,659,553,550	2.750	2035/6/21	1.17
10	オースト ラリア	地方債証券	NEW S WALES TREAS CORP	24,800,000	10,461.73	2,594,511,518	10,539.21	2,613,724,462	6.000	2020/5/1	1.15
11	オースト ラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT	25,900,000	9,132.94	2,365,432,584	9,529.63	2,468,175,444	3.750	2037/4/21	1.09
12	オースト ラリア	地方債証券	WEST AUSTRALIA TREASURY	23,000,000	10,649.30	2,449,339,618	10,711.09	2,463,552,703	7.000	2019/10/15	1.08
13	オースト ラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	23,000,000	10,444.07	2,402,136,339	10,533.50	2,422,705,715	6.250	2020/2/21	1.07
14	オースト ラリア	地方債証券	VICTORIA TREASURY	22,500,000	10,488.37	2,359,885,349	10,551.71	2,374,136,037	6.000	2020/6/15	1.04
15	オースト ラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	22,000,000	10,419.60	2,292,313,394	10,684.00	2,350,481,390	4.750	2027/4/21	1.03
16	オースト ラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	25,500,000	8,945.64	2,281,140,729	9,212.86	2,349,279,902	3.250	2029/4/21	1.03
17	オースト ラリア	地方債証券	NEW S WALES TREAS CORP	21,000,000	9,924.78	2,084,204,877	9,925.32	2,084,319,046	6.000	2018/2/1	0.92
18	オースト ラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	20,500,000	9,552.64	1,958,293,221	9,831.54	2,015,467,225	4.250	2023/7/21	0.89
19	オースト ラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	20,500,000	9,535.25	1,954,726,812	9,618.79	1,971,853,008	4.000	2019/6/21	0.87
20	オースト ラリア	地方債証券	TREASURY CORP VICTORIA	19,000,000	9,990.65	1,898,225,134	10,011.58	1,902,202,007	5.500	2018/11/15	0.84
21	オースト ラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	18,000,000	9,945.26	1,790,147,338	10,037.86	1,806,815,954	4.500	2020/4/15	0.80
22	オースト ラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	17,500,000	9,962.47	1,743,433,806	10,206.03	1,786,056,750	4.250	2026/4/21	0.79
23	オースト ラリア	地方債証券	VICTORIA TREASURY	16,000,000	10,652.02	1,704,323,359	10,910.89	1,745,743,002	5.500	2024/12/17	0.77
24	オースト ラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	15,500,000	10,562.04	1,637,117,015	10,891.86	1,688,239,177	5.750	2024/7/22	0.74
25	オースト ラリア	地方債証券	NEW S WALES TREAS CORP	18,000,000	9,339.44	1,681,100,015	9,334.91	1,680,284,525	4.000	2017/2/20	0.74
26	フランス	特殊債券	CAISSE MUNI AGNCY	17,500,000	9,117.08	1,595,490,329	9,076.31	1,588,354,791	5.750	2015/8/24	0.70
27	オースト ラリア	社債券	SCENTRE GROUP TRUST 2	16,000,000	9,532.26	1,525,162,018	9,483.33	1,517,333,314	7.000	2016/10/18	0.67
28	オースト ラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	13,500,000	10,813.38	1,459,806,837	10,959.64	1,479,551,662	5.750	2022/7/15	0.65
29	オースト ラリア	地方債証券	WESTERN AUST TREAS CORP	13,000,000	10,653.65	1,384,974,757	10,959.46	1,424,729,894	6.000	2023/10/16	0.63
30	オースト ラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	13,500,000	10,356.72	1,398,157,605	10,411.72	1,405,582,641	6.250	2019/6/14	0.62

(注1)変動利付債券は平成27年7月末現在の利率です。
(注2)平成27年7月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	10.95
地方債証券	28.78
特殊債券	16.03
社債券	40.85
合計	96.61