三菱UFJグローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年4月20日 | 2010年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 933,795,592 | 710,167,735 |
| 親投資信託受益証券 | 224,519,455,360 | 189,934,364,619 |
| 未収入金 | 2,162,409,909 | 1,839,541,975 |
| 未収利息 | 2,652 | 1,784 |
| 流動資産合計 | 227,615,663,513 | 192,484,076,113 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 227,615,663,513 | 192,484,076,113 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,582,833,367 | 1,458,563,529 |
| 未払解約金 | 762,890,219 | 432,544,960 |
| 未払受託者報酬 | 9,178,651 | 8,309,616 |
| 未払委託者報酬 | 192,751,635 | 174,501,924 |
| その他未払費用 | 700,000 | 697,997 |
| 流動負債合計 | 2,548,353,872 | 2,074,618,026 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,548,353,872 | 2,074,618,026 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 263,805,561,192 | 243,093,921,656 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -38,738,251,551 | -52,684,463,569 |
| （分配準備積立金） | 13,827,727,287 | 8,073,710,518 |
| 元本等合計 | 225,067,309,641 | 190,409,458,087 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 225,067,309,641 | 190,409,458,087 |
| 負債純資産合計 | 227,615,663,513 | 192,484,076,113 |
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