三菱UFJグローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2026/07/17 9:32

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2026/07/17 9:32

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2026/07/17 9:32

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/07/17 9:32

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/07/17 9:32

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2026/07/17 9:32

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2003年7月9日	設定日、信託契約締結、運用開始
2004年10月1日	当ファンドの委託会社の業務を三菱信アセットマネジメント株式会社から三菱投信株式会社に承継ファンドの名称を「三菱信 グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)」から「三菱 グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)」に変更
2005年10月1日	ファンドの名称を「三菱 グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)」から「三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)」に変更

2026/07/17 9:32

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の長期的な成長を目標として運用を行います。

2026/07/17 9:32

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/07/17 9:32

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2026/07/17 9:32

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/07/17 9:32

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.21%(税抜1.1%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

2026/07/17 9:32

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限(2003年7月9日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。2026/07/17 9:32

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/07/17 9:32

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第154計算期間	65円
第155計算期間	65円
第156計算期間	65円
第157計算期間	65円
第158計算期間	65円
第159計算期間	65円
第160計算期間	65円
第161計算期間	45円
第162計算期間	45円
第163計算期間	45円
第164計算期間	45円
第165計算期間	45円
第166計算期間	45円
第167計算期間	45円
第168計算期間	45円
第169計算期間	45円
第170計算期間	45円
第171計算期間	45円
第172計算期間	45円
第173計算期間	30円
第174計算期間	30円
第175計算期間	30円
第176計算期間	30円
第177計算期間	30円
第178計算期間	30円
第179計算期間	30円
第180計算期間	30円
第181計算期間	30円
第182計算期間	30円
第183計算期間	30円
第184計算期間	30円
第185計算期間	15円
第186計算期間	15円
第187計算期間	15円
第188計算期間	15円
第189計算期間	15円
第190計算期間	15円
第191計算期間	15円
第192計算期間	15円
第193計算期間	15円
第194計算期間	15円
第195計算期間	15円
第196計算期間	15円
第197計算期間	10円
第198計算期間	10円
第199計算期間	10円
第200計算期間	10円
第201計算期間	10円
第202計算期間	10円
第203計算期間	10円
第204計算期間	10円
第205計算期間	10円
第206計算期間	10円
第207計算期間	10円
第208計算期間	10円
第209計算期間	10円
第210計算期間	10円
第211計算期間	10円
第212計算期間	10円
第213計算期間	10円
第214計算期間	10円
第215計算期間	10円
第216計算期間	10円
第217計算期間	10円
第218計算期間	10円
第219計算期間	10円
第220計算期間	10円
第221計算期間	10円
第222計算期間	10円
第223計算期間	10円
第224計算期間	10円
第225計算期間	10円
第226計算期間	10円
第227計算期間	10円
第228計算期間	10円
第229計算期間	10円
第230計算期間	10円
第231計算期間	10円
第232計算期間	10円
第233計算期間	10円
第234計算期間	10円
第235計算期間	10円
第236計算期間	10円
第237計算期間	10円
第238計算期間	10円
第239計算期間	10円
第240計算期間	10円
第241計算期間	10円
第242計算期間	10円
第243計算期間	10円
第244計算期間	10円
第245計算期間	10円
第246計算期間	10円
第247計算期間	10円
第248計算期間	10円
第249計算期間	10円
第250計算期間	10円
第251計算期間	10円
第252計算期間	10円
第253計算期間	10円
第254計算期間	10円
第255計算期間	10円
第256計算期間	10円
第257計算期間	10円
第258計算期間	10円
第259計算期間	10円
第260計算期間	10円
第261計算期間	10円
第262計算期間	10円
第263計算期間	10円
第264計算期間	10円
第265計算期間	10円
第266計算期間	10円
第267計算期間	10円
第268計算期間	10円
第269計算期間	10円
第270計算期間	10円
第271計算期間	10円
第272計算期間	10円
第273計算期間	10円

e border="0">1万口当たりの分配金第154計算期間65円第155計算期間65円第156計算期間65円第157計算期間65円第158計算期間65円第159計算期間65円第160計算期間65円第161計算期間45円第162計算期間45円第163計算期間45円第164計算期間45円第165計算期間45円第166計算期間45円第167計算期間45円第168計算期間45円第169計算期間45円第170計算期間45円第171計算期間45円第172計算期間45円第173計算期間30円第174計算期間30円第175計算期間30円第176計算期間30円第177計算期間30円第178計算期間30円第179計算期間30円第180計算期間30円第181計算期間30円第182計算期間30円第183計算期間30円第184計算期間30円第185計算期間15円第186計算期間15円第187計算期間15円第188計算期間15円第189計算期間15円第190計算期間15円第191計算期間15円第192計算期間15円第193計算期間15円第194計算期間15円第195計算期間15円第196計算期間15円第197計算期間10円第198計算期間10円第199計算期間10円第200計算期間10円第201計算期間10円第202計算期間10円第203計算期間10円第204計算期間10円第205計算期間10円第206計算期間10円第207計算期間10円第208計算期間10円第209計算期間10円第210計算期間10円第211計算期間10円第212計算期間10円第213計算期間10円第214計算期間10円第215計算期間10円第216計算期間10円第217計算期間10円第218計算期間10円第219計算期間10円第220計算期間10円第221計算期間10円第222計算期間10円第223計算期間10円第224計算期間10円第225計算期間10円第226計算期間10円第227計算期間10円第228計算期間10円第229計算期間10円第230計算期間10円第231計算期間10円第232計算期間10円第233計算期間10円第234計算期間10円第235計算期間10円第236計算期間10円第237計算期間10円第238計算期間10円第239計算期間10円第240計算期間10円第241計算期間10円第242計算期間10円第243計算期間10円第244計算期間10円第245計算期間10円第246計算期間10円第247計算期間10円第248計算期間10円第249計算期間10円第250計算期間10円第251計算期間10円第252計算期間10円第253計算期間10円第254計算期間10円第255計算期間10円第256計算期間10円第257計算期間10円第258計算期間10円第259計算期間10円第260計算期間10円第261計算期間10円第262計算期間10円第263計算期間10円第264計算期間10円第265計算期間10円第266計算期間10円第267計算期間10円第268計算期間10円第269計算期間10円第270計算期間10円第271計算期間10円第272計算期間10円第273計算期間10円

2026/07/17 9:32

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2026/07/17 9:32

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/07/17 9:32

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年10月31日	臨時報告書
2026年 1月19日	有価証券届出書の訂正届出書
2026年 1月19日	有価証券報告書
2026年 1月30日	臨時報告書

2026/07/17 9:32

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第154計算期間	△4.18
第155計算期間	△0.36
第156計算期間	2.53
第157計算期間	△2.92
第158計算期間	△0.41
第159計算期間	2.68
第160計算期間	0.17
第161計算期間	3.34
第162計算期間	2.94
第163計算期間	△1.06
第164計算期間	0.00
第165計算期間	△3.18
第166計算期間	1.44
第167計算期間	3.34
第168計算期間	2.89
第169計算期間	△2.02
第170計算期間	1.85
第171計算期間	△0.93
第172計算期間	△3.14
第173計算期間	2.55
第174計算期間	1.22
第175計算期間	△3.62
第176計算期間	△2.15
第177計算期間	0.80
第178計算期間	1.97
第179計算期間	△0.20
第180計算期間	2.46
第181計算期間	△1.84
第182計算期間	0.45
第183計算期間	△0.86
第184計算期間	1.66
第185計算期間	0.90
第186計算期間	△2.24
第187計算期間	1.96
第188計算期間	0.74
第189計算期間	0.69
第190計算期間	△1.39
第191計算期間	0.07
第192計算期間	0.22
第193計算期間	0.59
第194計算期間	0.82
第195計算期間	0.99
第196計算期間	△0.03
第197計算期間	0.55
第198計算期間	1.22
第199計算期間	1.30
第200計算期間	1.16
第201計算期間	0.61
第202計算期間	0.95
第203計算期間	2.24
第204計算期間	2.59
第205計算期間	1.12
第206計算期間	△1.09
第207計算期間	0.31
第208計算期間	0.06
第209計算期間	2.44
第210計算期間	1.16
第211計算期間	1.28
第212計算期間	△0.89
第213計算期間	0.88
第214計算期間	△0.12
第215計算期間	△1.25
第216計算期間	△0.68
第217計算期間	△1.38
第218計算期間	0.28
第219計算期間	3.89
第220計算期間	△3.77
第221計算期間	△0.73
第222計算期間	△0.24
第223計算期間	△1.12
第224計算期間	3.97
第225計算期間	4.13
第226計算期間	△6.43
第227計算期間	△0.50
第228計算期間	5.53
第229計算期間	△0.52
第230計算期間	△0.38
第231計算期間	△4.03
第232計算期間	△0.16
第233計算期間	△2.04
第234計算期間	△2.47
第235計算期間	1.22
第236計算期間	0.56
第237計算期間	0.83
第238計算期間	2.12
第239計算期間	2.77
第240計算期間	0.82
第241計算期間	△2.76
第242計算期間	1.81
第243計算期間	△3.50
第244計算期間	4.91
第245計算期間	0.36
第246計算期間	1.36
第247計算期間	0.82
第248計算期間	0.91
第249計算期間	0.17
第250計算期間	3.34
第251計算期間	2.61
第252計算期間	△0.35
第253計算期間	△4.52
第254計算期間	△1.09
第255計算期間	1.29
第256計算期間	△1.27
第257計算期間	△1.44
第258計算期間	△3.29
第259計算期間	0.23
第260計算期間	1.18
第261計算期間	△1.74
第262計算期間	2.11
第263計算期間	2.29
第264計算期間	0.82
第265計算期間	△0.62
第266計算期間	1.06
第267計算期間	2.83
第268計算期間	1.07
第269計算期間	3.09
第270計算期間	1.78
第271計算期間	0.72
第272計算期間	△0.35
第273計算期間	2.65

e border="0">収益率(%)第154計算期間△4.18第155計算期間△0.36第156計算期間2.53第157計算期間△2.92第158計算期間△0.41第159計算期間2.68第160計算期間0.17第161計算期間3.34第162計算期間2.94第163計算期間△1.06第164計算期間0.00第165計算期間△3.18第166計算期間1.44第167計算期間3.34第168計算期間2.89第169計算期間△2.02第170計算期間1.85第171計算期間△0.93第172計算期間△3.14第173計算期間2.55第174計算期間1.22第175計算期間△3.62第176計算期間△2.15第177計算期間0.80第178計算期間1.97第179計算期間△0.20第180計算期間2.46第181計算期間△1.84第182計算期間0.45第183計算期間△0.86第184計算期間1.66第185計算期間0.90第186計算期間△2.24第187計算期間1.96第188計算期間0.74第189計算期間0.69第190計算期間△1.39第191計算期間0.07第192計算期間0.22第193計算期間0.59第194計算期間0.82第195計算期間0.99第196計算期間△0.03第197計算期間0.55第198計算期間1.22第199計算期間1.30第200計算期間1.16第201計算期間0.61第202計算期間0.95第203計算期間2.24第204計算期間2.59第205計算期間1.12第206計算期間△1.09第207計算期間0.31第208計算期間0.06第209計算期間2.44第210計算期間1.16第211計算期間1.28第212計算期間△0.89第213計算期間0.88第214計算期間△0.12第215計算期間△1.25第216計算期間△0.68第217計算期間△1.38第218計算期間0.28第219計算期間3.89第220計算期間△3.77第221計算期間△0.73第222計算期間△0.24第223計算期間△1.12第224計算期間3.97第225計算期間4.13第226計算期間△6.43第227計算期間△0.50第228計算期間5.53第229計算期間△0.52第230計算期間△0.38第231計算期間△4.03第232計算期間△0.16第233計算期間△2.04第234計算期間△2.47第235計算期間1.22第236計算期間0.56第237計算期間0.83第238計算期間2.12第239計算期間2.77第240計算期間0.82第241計算期間△2.76第242計算期間1.81第243計算期間△3.50第244計算期間4.91第245計算期間0.36第246計算期間1.36第247計算期間0.82第248計算期間0.91第249計算期間0.17第250計算期間3.34第251計算期間2.61第252計算期間△0.35第253計算期間△4.52第254計算期間△1.09第255計算期間1.29第256計算期間△1.27第257計算期間△1.44第258計算期間△3.29第259計算期間0.23第260計算期間1.18第261計算期間△1.74第262計算期間2.11第263計算期間2.29第264計算期間0.82第265計算期間△0.62第266計算期間1.06第267計算期間2.83第268計算期間1.07第269計算期間3.09第270計算期間1.78第271計算期間0.72第272計算期間△0.35第273計算期間2.65e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/07/17 9:32

#20 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/07/17 9:32

#21 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
各運用部は国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2026/07/17 9:32

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/07/17 9:32

#23 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受け公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。2026/07/17 9:32

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/07/17 9:32

#25 投資制限（連結）

株式
委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。2026/07/17 9:32

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
b.スワップ取引
c.金利先渡取引および為替先渡取引
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/07/17 9:32

#27 投資方針（連結）

【投資方針】
三菱UFJ グローバル・ボンド・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。このほか、世界主要国の債券に直接投資することがあります。
主として、三菱UFJ グローバル・ボンド・マザーファンド受益証券への投資を通じて、世界主要国の債券に投資します。
実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対するヘッジは原則として行いません。ただし、エクスポージャー※のコントロール等を目的として為替予約取引等を活用する場合があります。
マザーファンド受益証券の実質組入比率は高位(通常の状態で90%以上)を基本とします。
市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用が行えない場合があります。
※エクスポージャーとは、金融資産のうち市場の価格変動リスク・為替変動リスクにさらしている資産の度合いのことをいいます。2026/07/17 9:32

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2026年 4月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	三菱UFJ グローバル・ボンド・マザーファンド	22,142,098,733	3.5281	78,119,538,540	3.5305	78,172,679,576	99.76

e border="0">国/

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#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2026年 4月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	78,172,679,576	99.76
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	188,207,194	0.24
純資産総額		78,360,886,770	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本78,172,679,57699.76コール・ローン、その他資産

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#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2026/07/17 9:32

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
毎年復活祭(Easter Day)に該当する日の前営業日および翌営業日
毎年クリスマス(12月25日)および翌営業日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/07/17 9:32

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 4月22日至 2025年10月20日	当期自 2025年10月21日至 2026年 4月20日
営業収益
受取利息	505,728	703,787
有価証券売買等損益	6,774,118,825	7,340,620,664
営業収益合計	6,774,624,553	7,341,324,451
営業費用
受託者報酬	20,678,199	21,269,001
委託者報酬	434,242,066	446,648,867
その他費用	1,736,903	1,786,535
営業費用合計	456,657,168	469,704,403
営業利益又は営業損失(△)	6,317,967,385	6,871,620,048
経常利益又は経常損失(△)	6,317,967,385	6,871,620,048
当期純利益又は当期純損失(△)	6,317,967,385	6,871,620,048
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	27,413,503	40,240,726
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△49,959,597,095	△42,678,356,485
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,848,102,639	2,128,468,660
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,848,102,639	2,128,468,660
剰余金減少額又は欠損金増加額	130,965,316	110,793,887
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	130,965,316	110,793,887
分配金	726,450,595	690,692,159
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△42,678,356,485	△34,519,994,549

2026/07/17 9:32

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/07/17 9:32

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2026/07/17 9:32

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

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#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

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#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込価額(発行価格)×2.2%(税抜 2%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2026/07/17 9:32

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
毎年復活祭(Easter Day)に該当する日の前営業日および翌営業日
毎年クリスマス(12月25日)および翌営業日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/07/17 9:32

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第154計算期間末日	(2016年 5月20日)	201,636,029,581	203,656,461,982	6,487	6,552
第155計算期間末日	(2016年 6月20日)	202,398,850,418	204,455,067,659	6,398	6,463
第156計算期間末日	(2016年 7月20日)	207,283,683,418	209,357,986,015	6,495	6,560
第157計算期間末日	(2016年 8月22日)	199,328,705,058	201,405,108,302	6,240	6,305
第158計算期間末日	(2016年 9月20日)	197,255,252,503	199,340,336,072	6,149	6,214
第159計算期間末日	(2016年10月20日)	202,024,150,365	204,125,659,540	6,249	6,314
第160計算期間末日	(2016年11月21日)	201,326,773,485	203,439,010,231	6,195	6,260
第161計算期間末日	(2016年12月20日)	204,770,718,637	206,220,174,901	6,357	6,402
第162計算期間末日	(2017年 1月20日)	206,777,006,236	208,208,783,010	6,499	6,544
第163計算期間末日	(2017年 2月20日)	197,157,758,360	198,547,227,863	6,385	6,430
第164計算期間末日	(2017年 3月21日)	189,685,657,349	191,031,924,592	6,340	6,385
第165計算期間末日	(2017年 4月20日)	178,601,911,160	179,921,079,269	6,093	6,138
第166計算期間末日	(2017年 5月22日)	177,085,169,207	178,383,889,225	6,136	6,181
第167計算期間末日	(2017年 6月20日)	178,177,159,713	179,450,568,991	6,296	6,341
第168計算期間末日	(2017年 7月20日)	174,767,628,837	175,990,233,200	6,433	6,478
第169計算期間末日	(2017年 8月21日)	162,139,308,390	163,305,193,222	6,258	6,303
第170計算期間末日	(2017年 9月20日)	161,173,833,032	162,319,824,322	6,329	6,374
第171計算期間末日	(2017年10月20日)	155,370,007,811	156,493,129,912	6,225	6,270
第172計算期間末日	(2017年11月20日)	147,118,469,523	148,224,792,005	5,984	6,029
第173計算期間末日	(2017年12月20日)	148,851,380,437	149,582,600,813	6,107	6,137
第174計算期間末日	(2018年 1月22日)	147,643,251,705	148,363,200,617	6,152	6,182
第175計算期間末日	(2018年 2月20日)	139,884,192,637	140,595,546,519	5,899	5,929
第176計算期間末日	(2018年 3月20日)	135,036,415,330	135,741,894,149	5,742	5,772
第177計算期間末日	(2018年 4月20日)	134,715,398,994	135,417,292,990	5,758	5,788
第178計算期間末日	(2018年 5月21日)	135,918,785,541	136,616,730,952	5,842	5,872
第179計算期間末日	(2018年 6月20日)	134,312,580,536	135,007,319,619	5,800	5,830
第180計算期間末日	(2018年 7月20日)	135,969,838,459	136,659,676,448	5,913	5,943
第181計算期間末日	(2018年 8月20日)	131,509,113,694	132,192,352,628	5,774	5,804
第182計算期間末日	(2018年 9月20日)	130,590,505,825	131,269,539,093	5,770	5,800
第183計算期間末日	(2018年10月22日)	127,867,544,843	128,541,718,824	5,690	5,720
第184計算期間末日	(2018年11月20日)	128,492,733,845	129,162,543,239	5,755	5,785
第185計算期間末日	(2018年12月20日)	128,621,495,721	128,954,580,327	5,792	5,807
第186計算期間末日	(2019年 1月21日)	124,707,165,114	125,038,416,397	5,647	5,662
第187計算期間末日	(2019年 2月20日)	125,619,956,075	125,948,076,875	5,743	5,758
第188計算期間末日	(2019年 3月20日)	125,105,827,920	125,430,988,799	5,771	5,786
第189計算期間末日	(2019年 4月22日)	124,075,687,377	124,396,809,160	5,796	5,811
第190計算期間末日	(2019年 5月20日)	121,519,692,470	121,839,505,177	5,700	5,715
第191計算期間末日	(2019年 6月20日)	120,793,729,738	121,112,213,506	5,689	5,704
第192計算期間末日	(2019年 7月22日)	120,021,495,877	120,338,049,185	5,687	5,702
第193計算期間末日	(2019年 8月20日)	119,834,435,256	120,149,451,960	5,706	5,721
第194計算期間末日	(2019年 9月20日)	119,463,955,817	119,776,241,311	5,738	5,753
第195計算期間末日	(2019年10月21日)	119,324,333,381	119,633,988,422	5,780	5,795
第196計算期間末日	(2019年11月20日)	117,715,525,167	118,021,901,320	5,763	5,778
第197計算期間末日	(2019年12月20日)	116,792,559,475	116,994,457,023	5,785	5,795
第198計算期間末日	(2020年 1月20日)	116,752,807,959	116,952,536,211	5,846	5,856
第199計算期間末日	(2020年 2月20日)	116,147,842,481	116,344,296,116	5,912	5,922
第200計算期間末日	(2020年 3月23日)	115,628,849,636	115,822,487,042	5,971	5,981
第201計算期間末日	(2020年 4月20日)	114,240,614,461	114,431,077,184	5,998	6,008
第202計算期間末日	(2020年 5月20日)	114,554,689,638	114,744,183,836	6,045	6,055
第203計算期間末日	(2020年 6月22日)	115,693,922,525	115,881,416,447	6,171	6,181
第204計算期間末日	(2020年 7月20日)	117,336,786,800	117,522,419,621	6,321	6,331
第205計算期間末日	(2020年 8月20日)	117,388,076,768	117,572,024,096	6,382	6,392
第206計算期間末日	(2020年 9月23日)	114,854,401,676	115,036,639,464	6,302	6,312
第207計算期間末日	(2020年10月20日)	113,831,763,145	114,012,111,500	6,312	6,322
第208計算期間末日	(2020年11月20日)	112,015,444,085	112,193,077,213	6,306	6,316
第209計算期間末日	(2020年12月21日)	113,491,589,217	113,667,551,035	6,450	6,460
第210計算期間末日	(2021年 1月20日)	113,620,822,051	113,795,224,059	6,515	6,525
第211計算期間末日	(2021年 2月22日)	114,148,249,939	114,321,480,521	6,589	6,599
第212計算期間末日	(2021年 3月22日)	112,296,468,126	112,468,697,705	6,520	6,530
第213計算期間末日	(2021年 4月20日)	112,263,463,368	112,434,382,128	6,568	6,578
第214計算期間末日	(2021年 5月20日)	111,400,051,117	111,570,135,135	6,550	6,560
第215計算期間末日	(2021年 6月21日)	109,577,444,158	109,747,116,284	6,458	6,468
第216計算期間末日	(2021年 7月20日)	108,140,365,889	108,309,224,564	6,404	6,414
第217計算期間末日	(2021年 8月20日)	105,265,760,069	105,432,703,526	6,305	6,315
第218計算期間末日	(2021年 9月21日)	104,577,352,084	104,743,018,703	6,313	6,323
第219計算期間末日	(2021年10月20日)	107,270,219,363	107,434,023,804	6,549	6,559
第220計算期間末日	(2021年11月22日)	101,404,293,126	101,565,466,145	6,292	6,302
第221計算期間末日	(2021年12月20日)	99,664,225,514	99,824,035,186	6,236	6,246
第222計算期間末日	(2022年 1月20日)	98,685,025,051	98,843,910,596	6,211	6,221
第223計算期間末日	(2022年 2月21日)	96,862,625,335	97,020,617,190	6,131	6,141
第224計算期間末日	(2022年 3月22日)	99,966,577,571	100,123,645,645	6,365	6,375
第225計算期間末日	(2022年 4月20日)	103,015,684,790	103,171,349,599	6,618	6,628
第226計算期間末日	(2022年 5月20日)	95,097,331,938	95,251,159,552	6,182	6,192
第227計算期間末日	(2022年 6月20日)	93,767,255,787	93,919,940,042	6,141	6,151
第228計算期間末日	(2022年 7月20日)	98,365,008,141	98,517,011,626	6,471	6,481
第229計算期間末日	(2022年 8月22日)	97,210,113,055	97,361,360,128	6,427	6,437
第230計算期間末日	(2022年 9月20日)	96,275,414,637	96,426,033,266	6,392	6,402
第231計算期間末日	(2022年10月20日)	91,919,840,013	92,069,937,455	6,124	6,134
第232計算期間末日	(2022年11月21日)	91,062,616,071	91,211,790,926	6,104	6,114
第233計算期間末日	(2022年12月20日)	88,720,451,378	88,869,094,853	5,969	5,979
第234計算期間末日	(2023年 1月20日)	86,016,485,405	86,164,511,534	5,811	5,821
第235計算期間末日	(2023年 2月20日)	86,439,532,525	86,586,743,427	5,872	5,882
第236計算期間末日	(2023年 3月20日)	86,455,482,054	86,602,143,949	5,895	5,905
第237計算期間末日	(2023年 4月20日)	86,638,798,355	86,784,814,525	5,934	5,944
第238計算期間末日	(2023年 5月22日)	87,685,600,384	87,830,535,230	6,050	6,060
第239計算期間末日	(2023年 6月20日)	89,177,429,291	89,321,075,929	6,208	6,218
第240計算期間末日	(2023年 7月20日)	89,144,556,721	89,287,206,250	6,249	6,259
第241計算期間末日	(2023年 8月21日)	85,983,505,899	86,125,262,017	6,066	6,076
第242計算期間末日	(2023年 9月20日)	86,982,008,672	87,123,075,727	6,166	6,176
第243計算期間末日	(2023年10月20日)	83,374,955,954	83,515,309,025	5,940	5,950
第244計算期間末日	(2023年11月20日)	86,805,666,143	86,945,174,750	6,222	6,232
第245計算期間末日	(2023年12月20日)	86,365,169,568	86,503,679,313	6,235	6,245
第246計算期間末日	(2024年 1月22日)	86,659,514,059	86,796,858,654	6,310	6,320
第247計算期間末日	(2024年 2月20日)	86,459,130,154	86,595,246,811	6,352	6,362
第248計算期間末日	(2024年 3月21日)	86,371,653,100	86,506,608,663	6,400	6,410
第249計算期間末日	(2024年 4月22日)	85,592,789,207	85,726,516,934	6,401	6,411
第250計算期間末日	(2024年 5月20日)	87,634,949,509	87,767,627,229	6,605	6,615
第251計算期間末日	(2024年 6月20日)	89,279,922,192	89,411,842,952	6,768	6,778
第252計算期間末日	(2024年 7月22日)	88,213,024,359	88,344,024,277	6,734	6,744
第253計算期間末日	(2024年 8月20日)	83,692,796,303	83,823,184,619	6,419	6,429
第254計算期間末日	(2024年 9月20日)	82,316,498,298	82,446,350,221	6,339	6,349
第255計算期間末日	(2024年10月21日)	82,981,663,071	83,111,101,324	6,411	6,421
第256計算期間末日	(2024年11月20日)	81,068,138,715	81,196,441,108	6,319	6,329
第257計算期間末日	(2024年12月20日)	79,169,512,470	79,296,828,655	6,218	6,228
第258計算期間末日	(2025年 1月20日)	75,948,621,451	76,075,149,286	6,003	6,013
第259計算期間末日	(2025年 2月20日)	75,258,847,062	75,384,135,347	6,007	6,017
第260計算期間末日	(2025年 3月21日)	75,342,230,607	75,466,384,557	6,068	6,078
第261計算期間末日	(2025年 4月21日)	73,468,981,067	73,592,409,645	5,952	5,962
第262計算期間末日	(2025年 5月20日)	74,625,897,196	74,748,882,553	6,068	6,078
第263計算期間末日	(2025年 6月20日)	75,804,183,750	75,926,517,542	6,197	6,207
第264計算期間末日	(2025年 7月22日)	75,810,026,010	75,931,558,163	6,238	6,248
第265計算期間末日	(2025年 8月20日)	74,760,575,097	74,881,367,055	6,189	6,199
第266計算期間末日	(2025年 9月22日)	74,853,848,689	74,973,707,601	6,245	6,255
第267計算期間末日	(2025年10月20日)	76,270,066,994	76,389,015,417	6,412	6,422
第268計算期間末日	(2025年11月20日)	76,106,251,537	76,223,861,732	6,471	6,481
第269計算期間末日	(2025年12月22日)	77,564,449,489	77,680,887,947	6,661	6,671
第270計算期間末日	(2026年 1月20日)	78,205,322,428	78,320,845,779	6,770	6,780
第271計算期間末日	(2026年 2月20日)	77,998,997,484	78,113,544,048	6,809	6,819
第272計算期間末日	(2026年 3月23日)	76,957,094,112	77,070,686,760	6,775	6,785
第273計算期間末日	(2026年 4月20日)	78,460,948,585	78,573,929,528	6,945	6,955
	2025年 4月末日	74,677,968,174	―	6,054	―
	5月末日	74,591,653,192	―	6,073	―
	6月末日	76,728,931,697	―	6,282	―
	7月末日	75,738,158,499	―	6,240	―
	8月末日	74,629,176,596	―	6,194	―
	9月末日	74,764,955,809	―	6,249	―
	10月末日	76,933,551,356	―	6,500	―
	11月末日	77,247,240,229	―	6,586	―
	12月末日	77,786,924,042	―	6,695	―
	2026年 1月末日	77,814,187,859	―	6,749	―
	2月末日	79,105,327,025	―	6,914	―
	3月末日	75,915,373,486	―	6,690	―
	4月末日	78,360,886,770	―	6,947	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/07/17 9:32

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2026年 4月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	78,432,551,648
Ⅱ 負債総額	71,664,878
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	78,360,886,770
Ⅳ 発行済口数	112,797,877,555	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6947
(10,000口当たり)	(6,947	)

e border="0">Ⅰ 資産総額78,432,551,648Ⅱ 負債総額71,664,878Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)78,360,886,770Ⅳ 発行済口数112,797,877,555口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.6947(10,000口当たり)(6,947)

2026/07/17 9:32

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月21日から翌月20日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2026/07/17 9:32

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第154計算期間	6,913,779,274	2,948,949,025	310,835,754,105
第155計算期間	9,190,475,168	3,685,115,246	316,341,114,027
第156計算期間	7,039,684,280	4,257,321,793	319,123,476,514
第157計算期間	5,687,953,083	5,364,776,665	319,446,652,932
第158計算期間	6,013,845,509	4,678,410,764	320,782,087,677
第159計算期間	7,545,198,262	5,018,181,972	323,309,103,967
第160計算期間	9,319,951,551	7,669,556,035	324,959,499,483
第161計算期間	9,678,760,681	12,536,868,047	322,101,392,117
第162計算期間	7,930,564,642	11,859,340,312	318,172,616,447
第163計算期間	3,785,905,700	13,187,521,304	308,771,000,843
第164計算期間	3,729,838,993	13,330,341,281	299,170,498,555
第165計算期間	4,591,855,382	10,613,885,184	293,148,468,753
第166計算期間	4,751,064,077	9,295,084,165	288,604,448,665
第167計算期間	3,357,529,707	8,982,138,788	282,979,839,584
第168計算期間	3,664,174,054	14,954,155,063	271,689,858,575
第169計算期間	1,876,756,755	14,481,096,889	259,085,518,441
第170計算期間	2,538,467,621	6,959,254,762	254,664,731,300
第171計算期間	2,391,623,009	7,473,665,128	249,582,689,181
第172計算期間	2,962,370,625	6,695,619,357	245,849,440,449
第173計算期間	3,905,887,542	6,015,202,422	243,740,125,569
第174計算期間	1,920,654,433	5,677,809,226	239,982,970,776
第175計算期間	600,664,871	3,465,674,913	237,117,960,734
第176計算期間	1,385,710,691	3,344,064,769	235,159,606,656
第177計算期間	1,513,967,979	2,708,908,985	233,964,665,650
第178計算期間	706,816,794	2,023,012,057	232,648,470,387
第179計算期間	1,306,636,123	2,375,412,007	231,579,694,503
第180計算期間	1,398,639,249	3,032,337,210	229,945,996,542
第181計算期間	1,260,737,616	3,460,422,608	227,746,311,550
第182計算期間	1,077,323,850	2,479,212,561	226,344,422,839
第183計算期間	1,023,363,236	2,643,125,471	224,724,660,604
第184計算期間	979,951,700	2,434,814,255	223,269,798,049
第185計算期間	1,249,558,839	2,462,952,709	222,056,404,179
第186計算期間	745,233,777	1,967,449,120	220,834,188,836
第187計算期間	679,242,832	2,766,231,211	218,747,200,457
第188計算期間	637,659,738	2,610,940,261	216,773,919,934
第189計算期間	576,293,694	3,269,024,918	214,081,188,710
第190計算期間	386,373,329	1,259,090,075	213,208,471,964
第191計算期間	656,023,805	1,541,983,554	212,322,512,215
第192計算期間	472,003,347	1,758,976,328	211,035,539,234
第193計算期間	348,932,680	1,373,335,663	210,011,136,251
第194計算期間	297,136,252	2,117,942,734	208,190,329,769
第195計算期間	593,263,233	2,346,898,928	206,436,694,074
第196計算期間	564,399,867	2,750,324,793	204,250,769,148
第197計算期間	682,894,230	3,036,114,450	201,897,548,928
第198計算期間	353,940,992	2,523,237,204	199,728,252,716
第199計算期間	380,535,973	3,655,152,931	196,453,635,758
第200計算期間	237,669,135	3,053,898,711	193,637,406,182
第201計算期間	269,273,062	3,443,955,650	190,462,723,594
第202計算期間	206,283,909	1,174,809,353	189,494,198,150
第203計算期間	691,488,281	2,691,763,892	187,493,922,539
第204計算期間	755,316,083	2,616,416,852	185,632,821,770
第205計算期間	742,978,700	2,428,471,617	183,947,328,853
第206計算期間	749,801,127	2,459,341,644	182,237,788,336
第207計算期間	800,044,828	2,689,477,997	180,348,355,167
第208計算期間	1,058,983,246	3,774,210,030	177,633,128,383
第209計算期間	1,195,021,380	2,866,331,567	175,961,818,196
第210計算期間	941,256,707	2,501,066,071	174,402,008,832
第211計算期間	1,166,787,905	2,338,214,500	173,230,582,237
第212計算期間	1,035,495,238	2,036,498,336	172,229,579,139
第213計算期間	1,176,708,481	2,487,527,600	170,918,760,020
第214計算期間	1,149,808,040	1,984,549,971	170,084,018,089
第215計算期間	1,092,923,515	1,504,815,066	169,672,126,538
第216計算期間	605,083,548	1,418,534,579	168,858,675,507
第217計算期間	613,497,840	2,528,715,751	166,943,457,596
第218計算期間	790,423,925	2,067,262,406	165,666,619,115
第219計算期間	1,124,795,963	2,986,973,711	163,804,441,367
第220計算期間	598,829,600	3,230,251,859	161,173,019,108
第221計算期間	737,250,345	2,100,597,126	159,809,672,327
第222計算期間	233,511,254	1,157,638,565	158,885,545,016
第223計算期間	93,366,956	987,056,189	157,991,855,783
第224計算期間	96,728,344	1,020,510,115	157,068,074,012
第225計算期間	125,375,429	1,528,639,446	155,664,809,995
第226計算期間	173,576,853	2,010,772,327	153,827,614,521
第227計算期間	104,952,261	1,248,311,267	152,684,255,515
第228計算期間	177,339,889	858,109,855	152,003,485,549
第229計算期間	326,345,857	1,082,757,696	151,247,073,710
第230計算期間	369,791,980	998,236,285	150,618,629,405
第231計算期間	260,357,194	781,544,564	150,097,442,035
第232計算期間	161,007,829	1,083,594,402	149,174,855,462
第233計算期間	182,909,118	714,289,232	148,643,475,348
第234計算期間	204,885,793	822,231,511	148,026,129,630
第235計算期間	175,740,217	990,967,805	147,210,902,042
第236計算期間	228,418,984	777,425,913	146,661,895,113
第237計算期間	307,231,454	952,955,595	146,016,170,972
第238計算期間	151,140,863	1,232,464,928	144,934,846,907
第239計算期間	132,295,461	1,420,503,881	143,646,638,487
第240計算期間	129,710,948	1,126,819,928	142,649,529,507
第241計算期間	207,616,532	1,101,028,033	141,756,118,006
第242計算期間	175,718,041	864,780,746	141,067,055,301
第243計算期間	182,838,632	896,822,516	140,353,071,417
第244計算期間	149,973,251	994,437,608	139,508,607,060
第245計算期間	213,959,559	1,212,821,183	138,509,745,436
第246計算期間	185,705,480	1,350,855,094	137,344,595,822
第247計算期間	128,957,094	1,356,895,513	136,116,657,403
第248計算期間	205,344,532	1,366,438,236	134,955,563,699
第249計算期間	170,067,941	1,397,903,994	133,727,727,646
第250計算期間	108,754,042	1,158,760,792	132,677,720,896
第251計算期間	308,070,917	1,065,031,708	131,920,760,105
第252計算期間	138,748,267	1,059,590,162	130,999,918,210
第253計算期間	112,914,077	724,515,818	130,388,316,469
第254計算期間	102,560,940	638,954,238	129,851,923,171
第255計算期間	101,756,623	515,426,030	129,438,253,764
第256計算期間	138,449,410	1,274,309,233	128,302,393,941
第257計算期間	106,859,771	1,093,067,924	127,316,185,788
第258計算期間	91,276,370	879,627,145	126,527,835,013
第259計算期間	97,356,333	1,336,905,807	125,288,285,539
第260計算期間	83,045,213	1,217,380,425	124,153,950,327
第261計算期間	81,415,678	806,787,843	123,428,578,162
第262計算期間	56,226,174	499,447,297	122,985,357,039
第263計算期間	65,403,401	716,968,310	122,333,792,130
第264計算期間	38,633,084	840,271,820	121,532,153,394
第265計算期間	52,213,130	792,408,056	120,791,958,468
第266計算期間	54,650,181	987,696,580	119,858,912,069
第267計算期間	74,717,576	985,206,166	118,948,423,479
第268計算期間	60,451,924	1,398,679,806	117,610,195,597
第269計算期間	89,412,220	1,261,149,367	116,438,458,450
第270計算期間	57,794,904	972,901,555	115,523,351,799
第271計算期間	43,297,269	1,020,084,873	114,546,564,195
第272計算期間	40,709,309	994,625,064	113,592,648,440
第273計算期間	39,049,978	650,755,284	112,980,943,134

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第154計算期間6,913,779,2742,948,949,025310,835,754,105第155計算期間9,190,475,1683,685,115,246316,341,114,027第156計算期間7,039,684,2804,257,321,793319,123,476,514第157計算期間5,687,953,0835,364,776,665319,446,652,932第158計算期間6,013,845,5094,678,410,764320,782,087,677第159計算期間7,545,198,2625,018,181,972323,309,103,967第160計算期間9,319,951,5517,669,556,035324,959,499,483第161計算期間9,678,760,68112,536,868,047322,101,392,117第162計算期間7,930,564,64211,859,340,312318,172,616,447第163計算期間3,785,905,70013,187,521,304308,771,000,843第164計算期間3,729,838,99313,330,341,281299,170,498,555第165計算期間4,591,855,38210,613,885,184293,148,468,753第166計算期間4,751,064,0779,295,084,165288,604,448,665第167計算期間3,357,529,7078,982,138,788282,979,839,584第168計算期間3,664,174,05414,954,155,063271,689,858,575第169計算期間1,876,756,75514,481,096,889259,085,518,441第170計算期間2,538,467,6216,959,254,762254,664,731,300第171計算期間2,391,623,0097,473,665,128249,582,689,181第172計算期間2,962,370,6256,695,619,357245,849,440,449第173計算期間3,905,887,5426,015,202,422243,740,125,569第174計算期間1,920,654,4335,677,809,226239,982,970,776第175計算期間600,664,8713,465,674,913237,117,960,734第176計算期間1,385,710,6913,344,064,769235,159,606,656第177計算期間1,513,967,9792,708,908,985233,964,665,650第178計算期間706,816,7942,023,012,057232,648,470,387第179計算期間1,306,636,1232,375,412,007231,579,694,503第180計算期間1,398,639,2493,032,337,210229,945,996,542第181計算期間1,260,737,6163,460,422,608227,746,311,550第182計算期間1,077,323,8502,479,212,561226,344,422,839第183計算期間1,023,363,2362,643,125,471224,724,660,604第184計算期間979,951,7002,434,814,255223,269,798,049第185計算期間1,249,558,8392,462,952,709222,056,404,179第186計算期間745,233,7771,967,449,120220,834,188,836第187計算期間679,242,8322,766,231,211218,747,200,457第188計算期間637,659,7382,610,940,261216,773,919,934第189計算期間576,293,6943,269,024,918214,081,188,710第190計算期間386,373,3291,259,090,075213,208,471,964第191計算期間656,023,8051,541,983,554212,322,512,215第192計算期間472,003,3471,758,976,328211,035,539,234第193計算期間348,932,6801,373,335,663210,011,136,251第194計算期間297,136,2522,117,942,734208,190,329,769第195計算期間593,263,2332,346,898,928206,436,694,074第196計算期間564,399,8672,750,324,793204,250,769,148第197計算期間682,894,2303,036,114,450201,897,548,928第198計算期間353,940,9922,523,237,204199,728,252,716第199計算期間380,535,9733,655,152,931196,453,635,758第200計算期間237,669,1353,053,898,711193,637,406,182第201計算期間269,273,0623,443,955,650190,462,723,594第202計算期間206,283,9091,174,809,353189,494,198,150第203計算期間691,488,2812,691,763,892187,493,922,539第204計算期間755,316,0832,616,416,852185,632,821,770第205計算期間742,978,7002,428,471,617183,947,328,853第206計算期間749,801,1272,459,341,644182,237,788,336第207計算期間800,044,8282,689,477,997180,348,355,167第208計算期間1,058,983,2463,774,210,030177,633,128,383第209計算期間1,195,021,3802,866,331,567175,961,818,196第210計算期間941,256,7072,501,066,071174,402,008,832第211計算期間1,166,787,9052,338,214,500173,230,582,237第212計算期間1,035,495,2382,036,498,336172,229,579,139第213計算期間1,176,708,4812,487,527,600170,918,760,020第214計算期間1,149,808,0401,984,549,971170,084,018,089第215計算期間1,092,923,5151,504,815,066169,672,126,538第216計算期間605,083,5481,418,534,579168,858,675,507第217計算期間613,497,8402,528,715,751166,943,457,596第218計算期間790,423,9252,067,262,406165,666,619,115第219計算期間1,124,795,9632,986,973,711163,804,441,367第220計算期間598,829,6003,230,251,859161,173,019,108第221計算期間737,250,3452,100,597,126159,809,672,327第222計算期間233,511,2541,157,638,565158,885,545,016第223計算期間93,366,956987,056,189157,991,855,783第224計算期間96,728,3441,020,510,115157,068,074,012第225計算期間125,375,4291,528,639,446155,664,809,995第226計算期間173,576,8532,010,772,327153,827,614,521第227計算期間104,952,2611,248,311,267152,684,255,515第228計算期間177,339,889858,109,855152,003,485,549第229計算期間326,345,8571,082,757,696151,247,073,710第230計算期間369,791,980998,236,285150,618,629,405第231計算期間260,357,194781,544,564150,097,442,035第232計算期間161,007,8291,083,594,402149,174,855,462第233計算期間182,909,118714,289,232148,643,475,348第234計算期間204,885,793822,231,511148,026,129,630第235計算期間175,740,217990,967,805147,210,902,042第236計算期間228,418,984777,425,913146,661,895,113第237計算期間307,231,454952,955,595146,016,170,972第238計算期間151,140,8631,232,464,928144,934,846,907第239計算期間132,295,4611,420,503,881143,646,638,487第240計算期間129,710,9481,126,819,928142,649,529,507第241計算期間207,616,5321,101,028,033141,756,118,006第242計算期間175,718,041864,780,746141,067,055,301第243計算期間182,838,632896,822,516140,353,071,417第244計算期間149,973,251994,437,608139,508,607,060第245計算期間213,959,5591,212,821,183138,509,745,436第246計算期間185,705,4801,350,855,094137,344,595,822第247計算期間128,957,0941,356,895,513136,116,657,403第248計算期間205,344,5321,366,438,236134,955,563,699第249計算期間170,067,9411,397,903,994133,727,727,646第250計算期間108,754,0421,158,760,792132,677,720,896第251計算期間308,070,9171,065,031,708131,920,760,105第252計算期間138,748,2671,059,590,162130,999,918,210第253計算期間112,914,077724,515,818130,388,316,469第254計算期間102,560,940638,954,238129,851,923,171第255計算期間101,756,623515,426,030129,438,253,764第256計算期間138,449,4101,274,309,233128,302,393,941第257計算期間106,859,7711,093,067,924127,316,185,788第258計算期間91,276,370879,627,145126,527,835,013第259計算期間97,356,3331,336,905,807125,288,285,539第260計算期間83,045,2131,217,380,425124,153,950,327第261計算期間81,415,678806,787,843123,428,578,162第262計算期間56,226,174499,447,297122,985,357,039第263計算期間65,403,401716,968,310122,333,792,130第264計算期間38,633,084840,271,820121,532,153,394第265計算期間52,213,130792,408,056120,791,958,468第266計算期間54,650,181987,696,580119,858,912,069第267計算期間74,717,576985,206,166118,948,423,479第268計算期間60,451,9241,398,679,806117,610,195,597第269計算期間89,412,2201,261,149,367116,438,458,450第270計算期間57,794,904972,901,555115,523,351,799第271計算期間43,297,2691,020,084,873114,546,564,195第272計算期間40,709,309994,625,064113,592,648,440第273計算期間39,049,978650,755,284112,980,943,134

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/07/17 9:32

#45 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

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#46 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

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#47 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2026/07/17 9:32

#48 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

三菱UFJ グローバル・ボンド・マザーファンド
純資産額計算書

2026/07/17 9:32

#49 （参考）マザーファンド、財務諸表

三菱UFJ グローバル・ボンド・マザーファンド
貸借対照表

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#50 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

三菱UFJ グローバル・ボンド・マザーファンド
投資状況

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