有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2025/10/21-2026/04/20)

【提出】: 2026/07/17 9:32
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2025年10月20日現在]	当期 [2026年 4月20日現在]
1.	期首元本額	123,428,578,162円	118,948,423,479円
	期中追加設定元本額	341,843,546円	330,715,604円
	期中一部解約元本額	4,821,998,229円	6,298,195,949円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	42,678,356,485円	34,519,994,549円
3.	受益権の総数	118,948,423,479口	112,980,943,134口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2025年 4月22日至 2025年10月20日				当期自 2025年10月21日至 2026年 4月20日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第262期 2025年 4月22日 2025年 5月20日				第268期 2025年10月21日 2025年11月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	215,007,735円		費用控除後の配当等収益額	A	218,637,154円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,359,533,079円		収益調整金額	C	2,269,591,280円
	分配準備積立金額	D	4,388,176,178円		分配準備積立金額	D	4,707,528,144円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,962,716,992円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,195,756,578円
	当ファンドの期末残存口数	F	122,985,357,039口		当ファンドの期末残存口数	F	117,610,195,597口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	566円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	611円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	122,985,357円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	117,610,195円
	第263期 2025年 5月21日 2025年 6月20日				第269期 2025年11月21日 2025年12月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	231,746,901円		費用控除後の配当等収益額	A	247,971,197円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,349,454,042円		収益調整金額	C	2,250,730,383円
	分配準備積立金額	D	4,454,092,312円		分配準備積立金額	D	4,757,009,721円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,035,293,255円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,255,711,301円
	当ファンドの期末残存口数	F	122,333,792,130口		当ファンドの期末残存口数	F	116,438,458,450口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	575円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	623円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	122,333,792円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	116,438,458円
	第264期 2025年 6月21日 2025年 7月22日				第270期 2025年12月23日 2026年 1月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	222,557,991円		費用控除後の配当等収益額	A	221,061,789円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,335,517,627円		収益調整金額	C	2,235,509,813円
	分配準備積立金額	D	4,532,169,688円		分配準備積立金額	D	4,847,710,841円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,090,245,306円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,304,282,443円
	当ファンドの期末残存口数	F	121,532,153,394口		当ファンドの期末残存口数	F	115,523,351,799口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	583円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	632円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	121,532,153円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	115,523,351円
	第265期 2025年 7月23日 2025年 8月20日				第271期 2026年 1月21日 2026年 2月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	156,488,097円		費用控除後の配当等収益額	A	219,722,856円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,323,314,611円		収益調整金額	C	2,218,481,605円
	分配準備積立金額	D	4,602,996,365円		分配準備積立金額	D	4,909,524,767円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,082,799,073円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,347,729,228円
	当ファンドの期末残存口数	F	120,791,958,468口		当ファンドの期末残存口数	F	114,546,564,195口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	586円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	641円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	120,791,958円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	114,546,564円
	第266期 2025年 8月21日 2025年 9月22日				第272期 2026年 2月21日 2026年 3月23日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	231,011,051円		費用控除後の配当等収益額	A	150,194,021円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,307,495,072円		収益調整金額	C	2,201,807,432円
	分配準備積立金額	D	4,600,776,656円		分配準備積立金額	D	4,971,170,136円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,139,282,779円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,323,171,589円
	当ファンドの期末残存口数	F	119,858,912,069口		当ファンドの期末残存口数	F	113,592,648,440口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	595円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	644円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	119,858,912円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	113,592,648円
	第267期 2025年 9月23日 2025年10月20日				第273期 2026年 3月24日 2026年 4月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	209,252,785円		費用控除後の配当等収益額	A	202,282,800円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	595,964,819円
	収益調整金額	C	2,292,947,069円		収益調整金額	C	2,191,691,873円
	分配準備積立金額	D	4,673,213,155円		分配準備積立金額	D	4,979,090,200円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,175,413,009円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,969,029,692円
	当ファンドの期末残存口数	F	118,948,423,479口		当ファンドの期末残存口数	F	112,980,943,134口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	603円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	705円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	118,948,423円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	112,980,943円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2025年 4月22日至 2025年10月20日	当期自 2025年10月21日至 2026年 4月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2025年10月20日現在]	当期 [2026年 4月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2025年10月20日現在]	当期 [2026年 4月20日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	2,169,943,293	2,098,790,605
合計	2,169,943,293	2,098,790,605

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2025年10月20日現在]	当期 [2026年 4月20日現在]
1口当たり純資産額	0.6412円	0.6945円
(1万口当たり純資産額)	(6,412円)	(6,945円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2025/10/21-2026/04/20)

開示資料

決算