有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/04/21-2023/10/20)

【提出】: 2024/01/19 9:48
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2023年 4月20日現在]	当期 [2023年10月20日現在]
1.	期首元本額	150,097,442,035円	146,016,170,972円
	期中追加設定元本額	1,260,193,395円	979,320,477円
	期中一部解約元本額	5,341,464,458円	6,642,420,032円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	59,377,372,617円	56,978,115,463円
3.	受益権の総数	146,016,170,972口	140,353,071,417口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2022年10月21日至 2023年 4月20日				当期自 2023年 4月21日至 2023年10月20日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第232期 2022年10月21日 2022年11月21日				第238期 2023年 4月21日 2023年 5月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	149,456,203円		費用控除後の配当等収益額	A	241,775,655円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,741,196,691円		収益調整金額	C	2,684,190,687円
	分配準備積立金額	D	2,379,227,393円		分配準備積立金額	D	2,462,572,264円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,269,880,287円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,388,538,606円
	当ファンドの期末残存口数	F	149,174,855,462口		当ファンドの期末残存口数	F	144,934,846,907口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	353円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	371円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	149,174,855円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	144,934,846円
	第233期 2022年11月22日 2022年12月20日				第239期 2023年 5月23日 2023年 6月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	140,698,349円		費用控除後の配当等収益額	A	225,814,814円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,734,481,179円		収益調整金額	C	2,662,771,230円
	分配準備積立金額	D	2,368,123,126円		分配準備積立金額	D	2,534,341,364円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,243,302,654円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,422,927,408円
	当ファンドの期末残存口数	F	148,643,475,348口		当ファンドの期末残存口数	F	143,646,638,487口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	352円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	377円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	148,643,475円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	143,646,638円
	第234期 2022年12月21日 2023年 1月20日				第240期 2023年 6月21日 2023年 7月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	144,794,721円		費用控除後の配当等収益額	A	225,505,468円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,726,504,635円		収益調整金額	C	2,646,756,000円
	分配準備積立金額	D	2,347,133,091円		分配準備積立金額	D	2,595,996,686円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,218,432,447円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,468,258,154円
	当ファンドの期末残存口数	F	148,026,129,630口		当ファンドの期末残存口数	F	142,649,529,507口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	352円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	383円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	148,026,129円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	142,649,529円
	第235期 2023年 1月21日 2023年 2月20日				第241期 2023年 7月21日 2023年 8月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	220,574,387円		費用控除後の配当等収益額	A	168,209,256円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,714,357,216円		収益調整金額	C	2,634,236,004円
	分配準備積立金額	D	2,328,223,460円		分配準備積立金額	D	2,658,194,937円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,263,155,063円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,460,640,197円
	当ファンドの期末残存口数	F	147,210,902,042口		当ファンドの期末残存口数	F	141,756,118,006口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	357円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	385円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	147,210,902円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	141,756,118円
	第236期 2023年 2月21日 2023年 3月20日				第242期 2023年 8月22日 2023年 9月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	187,073,883円		費用控除後の配当等収益額	A	229,307,948円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,708,155,782円		収益調整金額	C	2,624,909,410円
	分配準備積立金額	D	2,388,913,285円		分配準備積立金額	D	2,668,280,640円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,284,142,950円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,522,497,998円
	当ファンドの期末残存口数	F	146,661,895,113口		当ファンドの期末残存口数	F	141,067,055,301口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	360円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	391円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	146,661,895円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	141,067,055円
	第237期 2023年 3月21日 2023年 4月20日				第243期 2023年 9月21日 2023年10月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	215,973,109円		費用控除後の配当等収益額	A	152,419,973円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,701,509,261円		収益調整金額	C	2,615,356,909円
	分配準備積立金額	D	2,413,563,898円		分配準備積立金額	D	2,739,008,977円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,331,046,268円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,506,785,859円
	当ファンドの期末残存口数	F	146,016,170,972口		当ファンドの期末残存口数	F	140,353,071,417口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	365円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	392円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	146,016,170円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	140,353,071円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2022年10月21日至 2023年 4月20日	当期自 2023年 4月21日至 2023年10月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2023年 4月20日現在]	当期 [2023年10月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2023年 4月20日現在]	当期 [2023年10月20日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	799,933,991	△2,934,364,504
合計	799,933,991	△2,934,364,504

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2023年 4月20日現在]	当期 [2023年10月20日現在]
1口当たり純資産額	0.5934円	0.5940円
(1万口当たり純資産額)	(5,934円)	(5,940円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/04/21-2023/10/20)

開示資料

決算