有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)

【提出】: 2021/01/19 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 2年 4月20日現在]	当期 [令和 2年10月20日現在]
1.	期首元本額	206,436,694,074円	190,462,723,594円
	期中追加設定元本額	2,488,713,259円	3,945,912,928円
	期中一部解約元本額	18,462,683,739円	14,060,281,355円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	76,222,109,133円	66,516,592,022円
3.	受益権の総数	190,462,723,594口	180,348,355,167口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 1年10月22日至令和 2年 4月20日				当期自令和 2年 4月21日至令和 2年10月20日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第196期令和 1年10月22日令和 1年11月20日				第202期令和 2年 4月21日令和 2年 5月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	123,686,709円		費用控除後の配当等収益額	A	200,644,662円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,720,444,941円		収益調整金額	C	3,282,702,381円
	分配準備積立金額	D	1,438,376円		分配準備積立金額	D	71,978,350円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,845,570,026円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,555,325,393円
	当ファンドの期末残存口数	F	204,250,769,148口		当ファンドの期末残存口数	F	189,494,198,150口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	188円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	187円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	306,376,153円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	189,494,198円
	第197期令和 1年11月21日令和 1年12月20日				第203期令和 2年 5月21日令和 2年 6月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	204,955,758円		費用控除後の配当等収益額	A	257,866,165円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,496,318,082円		収益調整金額	C	3,249,031,622円
	分配準備積立金額	D	2,536,424円		分配準備積立金額	D	81,949,325円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,703,810,264円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,588,847,112円
	当ファンドの期末残存口数	F	201,897,548,928口		当ファンドの期末残存口数	F	187,493,922,539口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	183円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	191円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	201,897,548円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	187,493,922円
	第198期令和 1年12月21日令和 2年 1月20日				第204期令和 2年 6月23日令和 2年 7月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	228,688,406円		費用控除後の配当等収益額	A	226,627,911円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,458,977,026円		収益調整金額	C	3,217,955,442円
	分配準備積立金額	D	5,524,796円		分配準備積立金額	D	150,199,792円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,693,190,228円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,594,783,145円
	当ファンドの期末残存口数	F	199,728,252,716口		当ファンドの期末残存口数	F	185,632,821,770口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	184円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	193円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	199,728,252円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	185,632,821円
	第199期令和 2年 1月21日令和 2年 2月20日				第205期令和 2年 7月21日令和 2年 8月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	222,607,080円		費用控除後の配当等収益額	A	237,083,642円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,402,532,157円		収益調整金額	C	3,190,048,899円
	分配準備積立金額	D	33,854,489円		分配準備積立金額	D	188,698,798円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,658,993,726円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,615,831,339円
	当ファンドの期末残存口数	F	196,453,635,758口		当ファンドの期末残存口数	F	183,947,328,853口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	186円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	196円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	196,453,635円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	183,947,328円
	第200期令和 2年 2月21日令和 2年 3月23日				第206期令和 2年 8月21日令和 2年 9月23日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	222,594,583円		費用控除後の配当等収益額	A	145,136,264円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,353,983,498円		収益調整金額	C	3,162,020,078円
	分配準備積立金額	D	59,075,734円		分配準備積立金額	D	238,608,063円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,635,653,815円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,545,764,405円
	当ファンドの期末残存口数	F	193,637,406,182口		当ファンドの期末残存口数	F	182,237,788,336口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	187円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	194円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	193,637,406円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	182,237,788円
	第201期令和 2年 3月24日令和 2年 4月20日				第207期令和 2年 9月24日令和 2年10月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	176,419,478円		費用控除後の配当等収益額	A	167,099,630円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,299,270,298円		収益調整金額	C	3,130,701,380円
	分配準備積立金額	D	86,468,084円		分配準備積立金額	D	198,539,967円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,562,157,860円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,496,340,977円
	当ファンドの期末残存口数	F	190,462,723,594口		当ファンドの期末残存口数	F	180,348,355,167口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	187円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	193円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	190,462,723円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	180,348,355円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 1年10月22日至令和 2年 4月20日	当期自令和 2年 4月21日至令和 2年10月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 2年 4月20日現在]	当期 [令和 2年10月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 2年 4月20日現在]	当期 [令和 2年10月20日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	803,184,811	449,978,212
合計	803,184,811	449,978,212

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 2年 4月20日現在]	当期 [令和 2年10月20日現在]
1口当たり純資産額	0.5998円	0.6312円
(1万口当たり純資産額)	(5,998円)	(6,312円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)

開示資料

決算