有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)

【提出】: 2020/01/20 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年4月20日および10月20日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成31年 4月23日から令和 1年10月21日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成31年 4月22日現在]	当期 [令和 1年10月21日現在]
1.	期首元本額	224,724,660,604円	214,081,188,710円
	期中追加設定元本額	4,867,940,580円	2,753,732,646円
	期中一部解約元本額	15,511,412,474円	10,398,227,282円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	90,005,501,333円	87,112,360,693円
3.	受益権の総数	214,081,188,710口	206,436,694,074口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成30年10月23日至平成31年 4月22日				当期自平成31年 4月23日至令和 1年10月21日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第184期平成30年10月23日平成30年11月20日				第190期平成31年 4月23日令和 1年 5月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	287,744,665円		費用控除後の配当等収益額	A	133,093,548円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	5,624,204,227円		収益調整金額	C	4,649,114,803円
	分配準備積立金額	D	10,540,155円		分配準備積立金額	D	5,832,928円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,922,489,047円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,788,041,279円
	当ファンドの期末残存口数	F	223,269,798,049口		当ファンドの期末残存口数	F	213,208,471,964口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	265円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	224円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	669,809,394円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	319,812,707円
	第185期平成30年11月21日平成30年12月20日				第191期令和 1年 5月21日令和 1年 6月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	284,991,911円		費用控除後の配当等収益額	A	139,979,981円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	5,217,163,987円		収益調整金額	C	4,439,142,385円
	分配準備積立金額	D	7,945,689円		分配準備積立金額	D	10,921,964円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,510,101,587円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,590,044,330円
	当ファンドの期末残存口数	F	222,056,404,179口		当ファンドの期末残存口数	F	212,322,512,215口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	248円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	216円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	333,084,606円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	318,483,768円
	第186期平成30年12月21日平成31年 1月21日				第192期令和 1年 6月21日令和 1年 7月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	190,921,418円		費用控除後の配当等収益額	A	186,065,366円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	5,144,922,061円		収益調整金額	C	4,243,697,600円
	分配準備積立金額	D	4,226,566円		分配準備積立金額	D	2,257,357円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,340,070,045円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,432,020,323円
	当ファンドの期末残存口数	F	220,834,188,836口		当ファンドの期末残存口数	F	211,035,539,234口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	241円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	209円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	331,251,283円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	316,553,308円
	第187期平成31年 1月22日平成31年 2月20日				第193期令和 1年 7月23日令和 1年 8月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	286,569,627円		費用控除後の配当等収益額	A	210,702,078円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	4,943,698,071円		収益調整金額	C	4,076,328,037円
	分配準備積立金額	D	18,249,546円		分配準備積立金額	D	19,367,541円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,248,517,244円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,306,397,656円
	当ファンドの期末残存口数	F	218,747,200,457口		当ファンドの期末残存口数	F	210,011,136,251口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	239円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	205円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	328,120,800円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	315,016,704円
	第188期平成31年 2月21日平成31年 3月20日				第194期令和 1年 8月21日令和 1年 9月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	247,218,435円		費用控除後の配当等収益額	A	226,257,635円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	4,856,248,164円		収益調整金額	C	3,937,094,198円
	分配準備積立金額	D	20,204,127円		分配準備積立金額	D	19,856,392円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,123,670,726円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,183,208,225円
	当ファンドの期末残存口数	F	216,773,919,934口		当ファンドの期末残存口数	F	208,190,329,769口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	236円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	200円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	325,160,879円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	312,285,494円
	第189期平成31年 3月21日平成31年 4月22日				第195期令和 1年 9月21日令和 1年10月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	255,580,785円		費用控除後の配当等収益額	A	232,269,677円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	4,732,121,315円		収益調整金額	C	3,821,831,091円
	分配準備積立金額	D	7,184,043円		分配準備積立金額	D	16,912,124円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,994,886,143円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,071,012,892円
	当ファンドの期末残存口数	F	214,081,188,710口		当ファンドの期末残存口数	F	206,436,694,074口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	233円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	197円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	321,121,783円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	309,655,041円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成30年10月23日至平成31年 4月22日	当期自平成31年 4月23日至令和 1年10月21日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成31年 4月22日現在]	当期 [令和 1年10月21日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成31年 4月22日現在]	当期 [令和 1年10月21日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	975,613,572	1,293,763,013
合計	975,613,572	1,293,763,013

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成31年 4月22日現在]	当期 [令和 1年10月21日現在]
1口当たり純資産額	0.5796円	0.5780円
(1万口当たり純資産額)	(5,796円)	(5,780円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)

開示資料

決算