有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/04/21-2022/10/20)

【提出】: 2023/01/19 9:11
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 4年 4月20日現在]	当期 [令和 4年10月20日現在]
1.	期首元本額	163,804,441,367円	155,664,809,995円
	期中追加設定元本額	1,885,061,928円	1,412,364,034円
	期中一部解約元本額	10,024,693,300円	6,979,731,994円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	52,649,125,205円	58,177,602,022円
3.	受益権の総数	155,664,809,995口	150,097,442,035口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 3年10月21日至令和 4年 4月20日				当期自令和 4年 4月21日至令和 4年10月20日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第220期令和 3年10月21日令和 3年11月22日				第226期令和 4年 4月21日令和 4年 5月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	115,873,684円		費用控除後の配当等収益額	A	115,895,623円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,917,228,876円		収益調整金額	C	2,802,444,618円
	分配準備積立金額	D	1,971,535,838円		分配準備積立金額	D	2,534,839,296円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,004,638,398円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,453,179,537円
	当ファンドの期末残存口数	F	161,173,019,108口		当ファンドの期末残存口数	F	153,827,614,521口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	310円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	354円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	161,173,019円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	153,827,614円
	第221期令和 3年11月23日令和 3年12月20日				第227期令和 4年 5月21日令和 4年 6月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	95,779,001円		費用控除後の配当等収益額	A	129,490,049円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,901,809,482円		収益調整金額	C	2,783,387,562円
	分配準備積立金額	D	1,901,181,154円		分配準備積立金額	D	2,476,653,971円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,898,769,637円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,389,531,582円
	当ファンドの期末残存口数	F	159,809,672,327口		当ファンドの期末残存口数	F	152,684,255,515口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	306円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	352円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	159,809,672円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	152,684,255円
	第222期令和 3年12月21日令和 4年 1月20日				第228期令和 4年 6月21日令和 4年 7月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	101,604,735円		費用控除後の配当等収益額	A	221,954,546円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,887,823,024円		収益調整金額	C	2,773,951,706円
	分配準備積立金額	D	1,823,855,288円		分配準備積立金額	D	2,439,679,406円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,813,283,047円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,435,585,658円
	当ファンドの期末残存口数	F	158,885,545,016口		当ファンドの期末残存口数	F	152,003,485,549口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	302円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	357円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	158,885,545円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	152,003,485円
	第223期令和 4年 1月21日令和 4年 2月21日				第229期令和 4年 7月21日令和 4年 8月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	106,778,663円		費用控除後の配当等収益額	A	137,175,556円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,872,655,780円		収益調整金額	C	2,765,785,421円
	分配準備積立金額	D	1,755,604,223円		分配準備積立金額	D	2,491,775,544円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,735,038,666円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,394,736,521円
	当ファンドの期末残存口数	F	157,991,855,783口		当ファンドの期末残存口数	F	151,247,073,710口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	299円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	356円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	157,991,855円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	151,247,073円
	第224期令和 4年 2月22日令和 4年 3月22日				第230期令和 4年 8月23日令和 4年 9月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	197,663,227円		費用控除後の配当等収益額	A	122,351,470円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,856,960,690円		収益調整金額	C	2,760,611,212円
	分配準備積立金額	D	1,693,386,832円		分配準備積立金額	D	2,461,375,811円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,748,010,749円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,344,338,493円
	当ファンドの期末残存口数	F	157,068,074,012口		当ファンドの期末残存口数	F	150,618,629,405口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	302円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	354円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	157,068,074円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	150,618,629円
	第225期令和 4年 3月23日令和 4年 4月20日				第231期令和 4年 9月21日令和 4年10月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	210,704,136円		費用控除後の配当等収益額	A	126,117,837円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	795,841,955円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,832,901,752円		収益調整金額	C	2,755,439,941円
	分配準備積立金額	D	1,717,114,190円		分配準備積立金額	D	2,420,496,995円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,556,562,033円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,302,054,773円
	当ファンドの期末残存口数	F	155,664,809,995口		当ファンドの期末残存口数	F	150,097,442,035口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	356円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	353円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	155,664,809円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	150,097,442円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 3年10月21日至令和 4年 4月20日	当期自令和 4年 4月21日至令和 4年10月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 4年 4月20日現在]	当期 [令和 4年10月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 4年 4月20日現在]	当期 [令和 4年10月20日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	4,189,336,998	△3,770,136,370
合計	4,189,336,998	△3,770,136,370

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 4年 4月20日現在]	当期 [令和 4年10月20日現在]
1口当たり純資産額	0.6618円	0.6124円
(1万口当たり純資産額)	(6,618円)	(6,124円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/04/21-2022/10/20)

開示資料

決算