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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)

【提出】: 2021/07/16 9:14
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
当期[令和 3年 4月20日現在]
当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 2年10月20日現在]	当期 [令和 3年 4月20日現在]
1.	期首元本額	190,462,723,594円	180,348,355,167円
	期中追加設定元本額	3,945,912,928円	6,574,252,957円
	期中一部解約元本額	14,060,281,355円	16,003,848,104円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	66,516,592,022円	58,655,296,652円
3.	受益権の総数	180,348,355,167口	170,918,760,020口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 2年 4月21日至令和 2年10月20日				当期自令和 2年10月21日至令和 3年 4月20日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第202期令和 2年 4月21日令和 2年 5月20日				第208期令和 2年10月21日令和 2年11月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	200,644,662円		費用控除後の配当等収益額	A	124,767,429円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,282,702,381円		収益調整金額	C	3,085,356,254円
	分配準備積立金額	D	71,978,350円		分配準備積立金額	D	181,425,859円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,555,325,393円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,391,549,542円
	当ファンドの期末残存口数	F	189,494,198,150口		当ファンドの期末残存口数	F	177,633,128,383口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	187円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	190円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	189,494,198円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	177,633,128円
	第203期令和 2年 5月21日令和 2年 6月22日				第209期令和 2年11月21日令和 2年12月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	257,866,165円		費用控除後の配当等収益額	A	236,309,062円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,249,031,622円		収益調整金額	C	3,058,119,960円
	分配準備積立金額	D	81,949,325円		分配準備積立金額	D	126,493,239円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,588,847,112円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,420,922,261円
	当ファンドの期末残存口数	F	187,493,922,539口		当ファンドの期末残存口数	F	175,961,818,196口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	191円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	194円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	187,493,922円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	175,961,818円
	第204期令和 2年 6月23日令和 2年 7月20日				第210期令和 2年12月22日令和 3年 1月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	226,627,911円		費用控除後の配当等収益額	A	220,256,570円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	875,901,745円
	収益調整金額	C	3,217,955,442円		収益調整金額	C	3,032,727,090円
	分配準備積立金額	D	150,199,792円		分配準備積立金額	D	184,191,925円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,594,783,145円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,313,077,330円
	当ファンドの期末残存口数	F	185,632,821,770口		当ファンドの期末残存口数	F	174,402,008,832口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	193円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	247円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	185,632,821円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	174,402,008円
	第205期令和 2年 7月21日令和 2年 8月20日				第211期令和 3年 1月21日令和 3年 2月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	237,083,642円		費用控除後の配当等収益額	A	247,747,605円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,215,152,835円
	収益調整金額	C	3,190,048,899円		収益調整金額	C	3,020,668,347円
	分配準備積立金額	D	188,698,798円		分配準備積立金額	D	1,091,170,186円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,615,831,339円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,574,738,973円
	当ファンドの期末残存口数	F	183,947,328,853口		当ファンドの期末残存口数	F	173,230,582,237口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	196円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	321円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	183,947,328円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	173,230,582円
	第206期令和 2年 8月21日令和 2年 9月23日				第212期令和 3年 2月23日令和 3年 3月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	145,136,264円		費用控除後の配当等収益額	A	122,221,165円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,162,020,078円		収益調整金額	C	3,018,307,268円
	分配準備積立金額	D	238,608,063円		分配準備積立金額	D	2,352,939,988円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,545,764,405円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,493,468,421円
	当ファンドの期末残存口数	F	182,237,788,336口		当ファンドの期末残存口数	F	172,229,579,139口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	194円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	318円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	182,237,788円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	172,229,579円
	第207期令和 2年 9月24日令和 2年10月20日				第213期令和 3年 3月23日令和 3年 4月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	167,099,630円		費用控除後の配当等収益額	A	210,576,483円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,130,701,380円		収益調整金額	C	3,011,753,150円
	分配準備積立金額	D	198,539,967円		分配準備積立金額	D	2,269,803,709円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,496,340,977円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,492,133,342円
	当ファンドの期末残存口数	F	180,348,355,167口		当ファンドの期末残存口数	F	170,918,760,020口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	193円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	321円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	180,348,355円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	170,918,760円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 2年 4月21日至令和 2年10月20日	当期自令和 2年10月21日至令和 3年 4月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 2年10月20日現在]	当期 [令和 3年 4月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 2年10月20日現在]	当期 [令和 3年 4月20日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	449,978,212	1,098,864,394
合計	449,978,212	1,098,864,394

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 2年10月20日現在]	当期 [令和 3年 4月20日現在]
1口当たり純資産額	0.6312円	0.6568円
(1万口当たり純資産額)	(6,312円)	(6,568円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)

開示資料

決算