有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2023/10/21-2024/04/22)

【提出】: 2024/07/19 9:11
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年4月20日および10月20日を特定期間の末日としておりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は2023年10月21日から2024年 4月22日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2023年10月20日現在]	当期 [2024年 4月22日現在]
1.	期首元本額	146,016,170,972円	140,353,071,417円
	期中追加設定元本額	979,320,477円	1,054,007,857円
	期中一部解約元本額	6,642,420,032円	7,679,351,628円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	56,978,115,463円	48,134,938,439円
3.	受益権の総数	140,353,071,417口	133,727,727,646口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2023年 4月21日至 2023年10月20日				当期自 2023年10月21日至 2024年 4月22日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第238期 2023年 4月21日 2023年 5月22日				第244期 2023年10月21日 2023年11月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	241,775,655円		費用控除後の配当等収益額	A	251,561,450円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,684,190,687円		収益調整金額	C	2,602,676,447円
	分配準備積立金額	D	2,462,572,264円		分配準備積立金額	D	2,731,596,540円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,388,538,606円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,585,834,437円
	当ファンドの期末残存口数	F	144,934,846,907口		当ファンドの期末残存口数	F	139,508,607,060口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	371円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	400円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	144,934,846円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	139,508,607円
	第239期 2023年 5月23日 2023年 6月20日				第245期 2023年11月21日 2023年12月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	225,814,814円		費用控除後の配当等収益額	A	202,219,392円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,662,771,230円		収益調整金額	C	2,588,597,178円
	分配準備積立金額	D	2,534,341,364円		分配準備積立金額	D	2,818,947,196円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,422,927,408円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,609,763,766円
	当ファンドの期末残存口数	F	143,646,638,487口		当ファンドの期末残存口数	F	138,509,745,436口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	377円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	404円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	143,646,638円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	138,509,745円
	第240期 2023年 6月21日 2023年 7月20日				第246期 2023年12月21日 2024年 1月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	225,505,468円		費用控除後の配当等収益額	A	267,237,437円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,646,756,000円		収益調整金額	C	2,570,839,675円
	分配準備積立金額	D	2,595,996,686円		分配準備積立金額	D	2,854,564,109円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,468,258,154円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,692,641,221円
	当ファンドの期末残存口数	F	142,649,529,507口		当ファンドの期末残存口数	F	137,344,595,822口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	383円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	414円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	142,649,529円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	137,344,595円
	第241期 2023年 7月21日 2023年 8月21日				第247期 2024年 1月23日 2024年 2月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	168,209,256円		費用控除後の配当等収益額	A	228,875,322円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,634,236,004円		収益調整金額	C	2,550,725,230円
	分配準備積立金額	D	2,658,194,937円		分配準備積立金額	D	2,954,993,083円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,460,640,197円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,734,593,635円
	当ファンドの期末残存口数	F	141,756,118,006口		当ファンドの期末残存口数	F	136,116,657,403口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	385円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	421円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	141,756,118円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	136,116,657円
	第242期 2023年 8月22日 2023年 9月20日				第248期 2024年 2月21日 2024年 3月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	229,307,948円		費用控除後の配当等収益額	A	241,216,180円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,624,909,410円		収益調整金額	C	2,533,739,975円
	分配準備積立金額	D	2,668,280,640円		分配準備積立金額	D	3,017,183,984円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,522,497,998円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,792,140,139円
	当ファンドの期末残存口数	F	141,067,055,301口		当ファンドの期末残存口数	F	134,955,563,699口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	391円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	429円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	141,067,055円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	134,955,563円
	第243期 2023年 9月21日 2023年10月20日				第249期 2024年 3月22日 2024年 4月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	152,419,973円		費用控除後の配当等収益額	A	196,632,651円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,615,356,909円		収益調整金額	C	2,514,800,805円
	分配準備積立金額	D	2,739,008,977円		分配準備積立金額	D	3,091,115,582円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,506,785,859円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,802,549,038円
	当ファンドの期末残存口数	F	140,353,071,417口		当ファンドの期末残存口数	F	133,727,727,646口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	392円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	433円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	140,353,071円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	133,727,727円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2023年 4月21日至 2023年10月20日	当期自 2023年10月21日至 2024年 4月22日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2023年10月20日現在]	当期 [2024年 4月22日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2023年10月20日現在]	当期 [2024年 4月22日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△2,934,364,504	234,720,697
合計	△2,934,364,504	234,720,697

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2023年10月20日現在]	当期 [2024年 4月22日現在]
1口当たり純資産額	0.5940円	0.6401円
(1万口当たり純資産額)	(5,940円)	(6,401円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2023/10/21-2024/04/22)

開示資料

決算