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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)

【提出】: 2020/07/17 9:12
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年4月20日および10月20日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 1年10月22日から令和 2年 4月20日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 1年10月21日現在]	当期 [令和 2年 4月20日現在]
1.	期首元本額	214,081,188,710円	206,436,694,074円
	期中追加設定元本額	2,753,732,646円	2,488,713,259円
	期中一部解約元本額	10,398,227,282円	18,462,683,739円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	87,112,360,693円	76,222,109,133円
3.	受益権の総数	206,436,694,074口	190,462,723,594口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成31年 4月23日至令和 1年10月21日				当期自令和 1年10月22日至令和 2年 4月20日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第190期平成31年 4月23日令和 1年 5月20日				第196期令和 1年10月22日令和 1年11月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	133,093,548円		費用控除後の配当等収益額	A	123,686,709円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	4,649,114,803円		収益調整金額	C	3,720,444,941円
	分配準備積立金額	D	5,832,928円		分配準備積立金額	D	1,438,376円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,788,041,279円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,845,570,026円
	当ファンドの期末残存口数	F	213,208,471,964口		当ファンドの期末残存口数	F	204,250,769,148口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	224円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	188円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	319,812,707円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	306,376,153円
	第191期令和 1年 5月21日令和 1年 6月20日				第197期令和 1年11月21日令和 1年12月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	139,979,981円		費用控除後の配当等収益額	A	204,955,758円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	4,439,142,385円		収益調整金額	C	3,496,318,082円
	分配準備積立金額	D	10,921,964円		分配準備積立金額	D	2,536,424円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,590,044,330円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,703,810,264円
	当ファンドの期末残存口数	F	212,322,512,215口		当ファンドの期末残存口数	F	201,897,548,928口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	216円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	183円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	318,483,768円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	201,897,548円
	第192期令和 1年 6月21日令和 1年 7月22日				第198期令和 1年12月21日令和 2年 1月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	186,065,366円		費用控除後の配当等収益額	A	228,688,406円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	4,243,697,600円		収益調整金額	C	3,458,977,026円
	分配準備積立金額	D	2,257,357円		分配準備積立金額	D	5,524,796円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,432,020,323円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,693,190,228円
	当ファンドの期末残存口数	F	211,035,539,234口		当ファンドの期末残存口数	F	199,728,252,716口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	209円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	184円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	316,553,308円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	199,728,252円
	第193期令和 1年 7月23日令和 1年 8月20日				第199期令和 2年 1月21日令和 2年 2月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	210,702,078円		費用控除後の配当等収益額	A	222,607,080円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	4,076,328,037円		収益調整金額	C	3,402,532,157円
	分配準備積立金額	D	19,367,541円		分配準備積立金額	D	33,854,489円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,306,397,656円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,658,993,726円
	当ファンドの期末残存口数	F	210,011,136,251口		当ファンドの期末残存口数	F	196,453,635,758口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	205円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	186円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	315,016,704円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	196,453,635円
	第194期令和 1年 8月21日令和 1年 9月20日				第200期令和 2年 2月21日令和 2年 3月23日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	226,257,635円		費用控除後の配当等収益額	A	222,594,583円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,937,094,198円		収益調整金額	C	3,353,983,498円
	分配準備積立金額	D	19,856,392円		分配準備積立金額	D	59,075,734円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,183,208,225円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,635,653,815円
	当ファンドの期末残存口数	F	208,190,329,769口		当ファンドの期末残存口数	F	193,637,406,182口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	200円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	187円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	312,285,494円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	193,637,406円
	第195期令和 1年 9月21日令和 1年10月21日				第201期令和 2年 3月24日令和 2年 4月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	232,269,677円		費用控除後の配当等収益額	A	176,419,478円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,821,831,091円		収益調整金額	C	3,299,270,298円
	分配準備積立金額	D	16,912,124円		分配準備積立金額	D	86,468,084円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,071,012,892円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,562,157,860円
	当ファンドの期末残存口数	F	206,436,694,074口		当ファンドの期末残存口数	F	190,462,723,594口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	197円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	187円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	309,655,041円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	190,462,723円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成31年 4月23日至令和 1年10月21日	当期自令和 1年10月22日至令和 2年 4月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 1年10月21日現在]	当期 [令和 2年 4月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 1年10月21日現在]	当期 [令和 2年 4月20日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	1,293,763,013	803,184,811
合計	1,293,763,013	803,184,811

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 1年10月21日現在]	当期 [令和 2年 4月20日現在]
1口当たり純資産額	0.5780円	0.5998円
(1万口当たり純資産額)	(5,780円)	(5,998円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)

開示資料

決算