有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/04/22-2025/10/20)

【提出】: 2026/01/19 9:30
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年4月20日および10月20日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は2025年 4月22日から2025年10月20日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2025年 4月21日現在]	当期 [2025年10月20日現在]
1.	期首元本額	129,438,253,764円	123,428,578,162円
	期中追加設定元本額	598,402,775円	341,843,546円
	期中一部解約元本額	6,608,078,377円	4,821,998,229円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	49,959,597,095円	42,678,356,485円
3.	受益権の総数	123,428,578,162口	118,948,423,479口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2024年10月22日至 2025年 4月21日				当期自 2025年 4月22日至 2025年10月20日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第256期 2024年10月22日 2024年11月20日				第262期 2025年 4月22日 2025年 5月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	163,078,079円		費用控除後の配当等収益額	A	215,007,735円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,442,824,930円		収益調整金額	C	2,359,533,079円
	分配準備積立金額	D	4,329,880,136円		分配準備積立金額	D	4,388,176,178円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,935,783,145円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,962,716,992円
	当ファンドの期末残存口数	F	128,302,393,941口		当ファンドの期末残存口数	F	122,985,357,039口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	540円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	566円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	128,302,393円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	122,985,357円
	第257期 2024年11月21日 2024年12月20日				第263期 2025年 5月21日 2025年 6月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	161,465,703円		費用控除後の配当等収益額	A	231,746,901円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,427,773,621円		収益調整金額	C	2,349,454,042円
	分配準備積立金額	D	4,327,489,917円		分配準備積立金額	D	4,454,092,312円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,916,729,241円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,035,293,255円
	当ファンドの期末残存口数	F	127,316,185,788口		当ファンドの期末残存口数	F	122,333,792,130口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	543円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	575円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	127,316,185円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	122,333,792円
	第258期 2024年12月21日 2025年 1月20日				第264期 2025年 6月21日 2025年 7月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	162,399,288円		費用控除後の配当等収益額	A	222,557,991円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,415,933,424円		収益調整金額	C	2,335,517,627円
	分配準備積立金額	D	4,331,520,634円		分配準備積立金額	D	4,532,169,688円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,909,853,346円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,090,245,306円
	当ファンドの期末残存口数	F	126,527,835,013口		当ファンドの期末残存口数	F	121,532,153,394口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	546円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	583円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	126,527,835円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	121,532,153円
	第259期 2025年 1月21日 2025年 2月20日				第265期 2025年 7月23日 2025年 8月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	164,533,479円		費用控除後の配当等収益額	A	156,488,097円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,395,690,137円		収益調整金額	C	2,323,314,611円
	分配準備積立金額	D	4,321,263,931円		分配準備積立金額	D	4,602,996,365円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,881,487,547円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,082,799,073円
	当ファンドの期末残存口数	F	125,288,285,539口		当ファンドの期末残存口数	F	120,791,958,468口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	549円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	586円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	125,288,285円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	120,791,958円
	第260期 2025年 2月21日 2025年 3月21日				第266期 2025年 8月21日 2025年 9月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	205,779,438円		費用控除後の配当等収益額	A	231,011,051円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,376,935,670円		収益調整金額	C	2,307,495,072円
	分配準備積立金額	D	4,318,159,858円		分配準備積立金額	D	4,600,776,656円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,900,874,966円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,139,282,779円
	当ファンドの期末残存口数	F	124,153,950,327口		当ファンドの期末残存口数	F	119,858,912,069口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	555円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	595円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	124,153,950円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	119,858,912円
	第261期 2025年 3月22日 2025年 4月21日				第267期 2025年 9月23日 2025年10月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	158,219,553円		費用控除後の配当等収益額	A	209,252,785円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,365,986,018円		収益調整金額	C	2,292,947,069円
	分配準備積立金額	D	4,371,206,859円		分配準備積立金額	D	4,673,213,155円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,895,412,430円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,175,413,009円
	当ファンドの期末残存口数	F	123,428,578,162口		当ファンドの期末残存口数	F	118,948,423,479口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	558円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	603円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	123,428,578円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	118,948,423円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2024年10月22日至 2025年 4月21日	当期自 2025年 4月22日至 2025年10月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2025年 4月21日現在]	当期 [2025年10月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2025年 4月21日現在]	当期 [2025年10月20日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△1,230,138,918	2,169,943,293
合計	△1,230,138,918	2,169,943,293

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2025年 4月21日現在]	当期 [2025年10月20日現在]
1口当たり純資産額	0.5952円	0.6412円
(1万口当たり純資産額)	(5,952円)	(6,412円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/04/22-2025/10/20)

開示資料

決算