有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)

【提出】: 2019/01/18 9:03
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【項目】: 49項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年4月20日および10月20日を特定期間の末日としておりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成30年 4月21日から平成30年10月22日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成30年 4月20日現在]	当期 [平成30年10月22日現在]
1.	期首元本額	249,582,689,181円	233,964,665,650円
	期中追加設定元本額	12,289,256,141円	6,773,516,868円
	期中一部解約元本額	27,907,279,672円	16,013,521,914円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	99,249,266,656円	96,857,115,761円
3.	受益権の総数	233,964,665,650口	224,724,660,604口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成29年10月21日至平成30年 4月20日				当期自平成30年 4月21日至平成30年10月22日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第172期平成29年10月21日平成29年11月20日				第178期平成30年 4月21日平成30年 5月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	326,019,897円		費用控除後の配当等収益額	A	335,292,457円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	11,561,067,392円		収益調整金額	C	8,483,618,657円
	分配準備積立金額	D	8,114,195円		分配準備積立金額	D	6,730,596円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,895,201,484円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,825,641,710円
	当ファンドの期末残存口数	F	245,849,440,449口		当ファンドの期末残存口数	F	232,648,470,387口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	483円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	379円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,106,322,482円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	697,945,411円
	第173期平成29年11月21日平成29年12月20日				第179期平成30年 5月22日平成30年 6月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	449,076,022円		費用控除後の配当等収益額	A	199,269,951円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	10,686,151,313円		収益調整金額	C	8,075,232,416円
	分配準備積立金額	D	14,177,300円		分配準備積立金額	D	16,149,079円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,149,404,635円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,290,651,446円
	当ファンドの期末残存口数	F	243,740,125,569口		当ファンドの期末残存口数	F	231,579,694,503口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	457円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	357円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	731,220,376円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	694,739,083円
	第174期平成29年12月21日平成30年 1月22日				第180期平成30年 6月21日平成30年 7月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	473,093,523円		費用控除後の配当等収益額	A	322,426,590円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	10,259,183,712円		収益調整金額	C	7,536,464,084円
	分配準備積立金額	D	143,675円		分配準備積立金額	D	6,906,026円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,732,420,910円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,865,796,700円
	当ファンドの期末残存口数	F	239,982,970,776口		当ファンドの期末残存口数	F	229,945,996,542口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	447円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	342円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	719,948,912円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	689,837,989円
	第175期平成30年 1月23日平成30年 2月20日				第181期平成30年 7月21日平成30年 8月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	297,686,879円		費用控除後の配当等収益額	A	205,075,951円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	9,876,427,316円		収益調整金額	C	7,101,006,702円
	分配準備積立金額	D	17,020,532円		分配準備積立金額	D	7,297,035円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,191,134,727円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,313,379,688円
	当ファンドの期末残存口数	F	237,117,960,734口		当ファンドの期末残存口数	F	227,746,311,550口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	429円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	321円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	711,353,882円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	683,238,934円
	第176期平成30年 2月21日平成30年 3月20日				第182期平成30年 8月21日平成30年 9月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	268,249,015円		費用控除後の配当等収益額	A	270,350,281円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	9,396,427,541円		収益調整金額	C	6,582,826,180円
	分配準備積立金額	D	6,363,338円		分配準備積立金額	D	7,320,926円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,671,039,894円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,860,497,387円
	当ファンドの期末残存口数	F	235,159,606,656口		当ファンドの期末残存口数	F	226,344,422,839口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	411円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	303円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	705,478,819円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	679,033,268円
	第177期平成30年 3月21日平成30年 4月20日				第183期平成30年 9月21日平成30年10月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	318,585,891円		費用控除後の配当等収益額	A	206,920,185円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	8,905,429,287円		収益調整金額	C	6,132,033,537円
	分配準備積立金額	D	15,753,826円		分配準備積立金額	D	5,987,343円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,239,769,004円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,344,941,065円
	当ファンドの期末残存口数	F	233,964,665,650口		当ファンドの期末残存口数	F	224,724,660,604口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	394円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	282円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	701,893,996円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	674,173,981円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成29年10月21日至平成30年 4月20日	当期自平成30年 4月21日至平成30年10月22日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成30年 4月20日現在]	当期 [平成30年10月22日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年 4月20日現在]	当期 [平成30年10月22日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	1,194,897,705	△975,538,744
合計	1,194,897,705	△975,538,744

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成30年 4月20日現在]	当期 [平成30年10月22日現在]
1口当たり純資産額	0.5758円	0.5690円
(1万口当たり純資産額)	(5,758円)	(5,690円)

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開示資料

決算