有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/04/23-2024/10/21)

【提出】: 2025/01/20 9:08
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年4月20日および10月20日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は2024年 4月23日から2024年10月21日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2024年 4月22日現在]	当期 [2024年10月21日現在]
1.	期首元本額	140,353,071,417円	133,727,727,646円
	期中追加設定元本額	1,054,007,857円	872,804,866円
	期中一部解約元本額	7,679,351,628円	5,162,278,748円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	48,134,938,439円	46,456,590,693円
3.	受益権の総数	133,727,727,646口	129,438,253,764口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2023年10月21日至 2024年 4月22日				当期自 2024年 4月23日至 2024年10月21日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第244期 2023年10月21日 2023年11月20日				第250期 2024年 4月23日 2024年 5月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	251,561,450円		費用控除後の配当等収益額	A	250,704,299円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,602,676,447円		収益調整金額	C	2,497,719,793円
	分配準備積立金額	D	2,731,596,540円		分配準備積立金額	D	3,126,702,839円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,585,834,437円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,875,126,931円
	当ファンドの期末残存口数	F	139,508,607,060口		当ファンドの期末残存口数	F	132,677,720,896口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	400円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	442円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	139,508,607円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	132,677,720円
	第245期 2023年11月21日 2023年12月20日				第251期 2024年 5月21日 2024年 6月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	202,219,392円		費用控除後の配当等収益額	A	275,498,848円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	903,863,105円
	収益調整金額	C	2,588,597,178円		収益調整金額	C	2,491,244,752円
	分配準備積立金額	D	2,818,947,196円		分配準備積立金額	D	3,218,721,569円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,609,763,766円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,889,328,274円
	当ファンドの期末残存口数	F	138,509,745,436口		当ファンドの期末残存口数	F	131,920,760,105口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	404円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	522円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	138,509,745円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	131,920,760円
	第246期 2023年12月21日 2024年 1月22日				第252期 2024年 6月21日 2024年 7月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	267,237,437円		費用控除後の配当等収益額	A	198,278,649円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,570,839,675円		収益調整金額	C	2,478,482,544円
	分配準備積立金額	D	2,854,564,109円		分配準備積立金額	D	4,231,916,685円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,692,641,221円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,908,677,878円
	当ファンドの期末残存口数	F	137,344,595,822口		当ファンドの期末残存口数	F	130,999,918,210口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	414円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	527円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	137,344,595円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	130,999,918円
	第247期 2024年 1月23日 2024年 2月20日				第253期 2024年 7月23日 2024年 8月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	228,875,322円		費用控除後の配当等収益額	A	167,872,534円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,550,725,230円		収益調整金額	C	2,470,702,060円
	分配準備積立金額	D	2,954,993,083円		分配準備積立金額	D	4,275,430,453円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,734,593,635円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,914,005,047円
	当ファンドの期末残存口数	F	136,116,657,403口		当ファンドの期末残存口数	F	130,388,316,469口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	421円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	530円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	136,116,657円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	130,388,316円
	第248期 2024年 2月21日 2024年 3月21日				第254期 2024年 8月21日 2024年 9月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	241,216,180円		費用控除後の配当等収益額	A	170,817,958円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,533,739,975円		収益調整金額	C	2,464,020,545円
	分配準備積立金額	D	3,017,183,984円		分配準備積立金額	D	4,291,790,308円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,792,140,139円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,926,628,811円
	当ファンドの期末残存口数	F	134,955,563,699口		当ファンドの期末残存口数	F	129,851,923,171口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	429円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	533円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	134,955,563円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	129,851,923円
	第249期 2024年 3月22日 2024年 4月22日				第255期 2024年 9月21日 2024年10月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	196,632,651円		費用控除後の配当等収益額	A	186,768,632円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,514,800,805円		収益調整金額	C	2,459,638,964円
	分配準備積立金額	D	3,091,115,582円		分配準備積立金額	D	4,315,566,183円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,802,549,038円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,961,973,779円
	当ファンドの期末残存口数	F	133,727,727,646口		当ファンドの期末残存口数	F	129,438,253,764口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	433円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	537円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	133,727,727円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	129,438,253円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2023年10月21日至 2024年 4月22日	当期自 2024年 4月23日至 2024年10月21日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2024年 4月22日現在]	当期 [2024年10月21日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2024年 4月22日現在]	当期 [2024年10月21日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	234,720,697	1,140,033,834
合計	234,720,697	1,140,033,834

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2024年 4月22日現在]	当期 [2024年10月21日現在]
1口当たり純資産額	0.6401円	0.6411円
(1万口当たり純資産額)	(6,401円)	(6,411円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/04/23-2024/10/21)

開示資料

決算