有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)

【提出】: 2018/07/19 9:13
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【項目】: 49項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成29年10月20日現在]	当期 [平成30年 4月20日現在]
1.	期首元本額	293,148,468,753円	249,582,689,181円
	期中追加設定元本額	18,579,615,223円	12,289,256,141円
	期中一部解約元本額	62,145,394,795円	27,907,279,672円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	94,212,681,370円	99,249,266,656円
3.	受益権の総数	249,582,689,181口	233,964,665,650口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成29年 4月21日至平成29年10月20日				当期自平成29年10月21日至平成30年 4月20日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第166期平成29年 4月21日平成29年 5月22日				第172期平成29年10月21日平成29年11月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	564,574,576円		費用控除後の配当等収益額	A	326,019,897円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	18,313,344,086円		収益調整金額	C	11,561,067,392円
	分配準備積立金額	D	9,697,786円		分配準備積立金額	D	8,114,195円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	18,887,616,448円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,895,201,484円
	当ファンドの期末残存口数	F	288,604,448,665口		当ファンドの期末残存口数	F	245,849,440,449口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	654円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	483円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,298,720,018円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,106,322,482円
	第167期平成29年 5月23日平成29年 6月20日				第173期平成29年11月21日平成29年12月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	528,969,677円		費用控除後の配当等収益額	A	449,076,022円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	17,224,344,373円		収益調整金額	C	10,686,151,313円
	分配準備積立金額	D	25,122,505円		分配準備積立金額	D	14,177,300円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	17,778,436,555円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,149,404,635円
	当ファンドの期末残存口数	F	282,979,839,584口		当ファンドの期末残存口数	F	243,740,125,569口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	628円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	457円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,273,409,278円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	731,220,376円
	第168期平成29年 6月21日平成29年 7月20日				第174期平成29年12月21日平成30年 1月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	539,444,494円		費用控除後の配当等収益額	A	473,093,523円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	15,834,798,491円		収益調整金額	C	10,259,183,712円
	分配準備積立金額	D	15,568,166円		分配準備積立金額	D	143,675円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,389,811,151円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,732,420,910円
	当ファンドの期末残存口数	F	271,689,858,575口		当ファンドの期末残存口数	F	239,982,970,776口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	603円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	447円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,222,604,363円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	719,948,912円
	第169期平成29年 7月21日平成29年 8月21日				第175期平成30年 1月23日平成30年 2月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	379,030,703円		費用控除後の配当等収益額	A	297,686,879円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	14,454,641,644円		収益調整金額	C	9,876,427,316円
	分配準備積立金額	D	11,015,006円		分配準備積立金額	D	17,020,532円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,844,687,353円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,191,134,727円
	当ファンドの期末残存口数	F	259,085,518,441口		当ファンドの期末残存口数	F	237,117,960,734口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	572円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	429円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,165,884,832円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	711,353,882円
	第170期平成29年 8月22日平成29年 9月20日				第176期平成30年 2月21日平成30年 3月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	480,608,863円		費用控除後の配当等収益額	A	268,249,015円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	13,446,661,619円		収益調整金額	C	9,396,427,541円
	分配準備積立金額	D	1,379,562円		分配準備積立金額	D	6,363,338円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,928,650,044円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,671,039,894円
	当ファンドの期末残存口数	F	254,664,731,300口		当ファンドの期末残存口数	F	235,159,606,656口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	546円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	411円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,145,991,290円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	705,478,819円
	第171期平成29年 9月21日平成29年10月20日				第177期平成30年 3月21日平成30年 4月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	334,849,258円		費用控除後の配当等収益額	A	318,585,891円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	12,507,087,361円		収益調整金額	C	8,905,429,287円
	分配準備積立金額	D	22,903,010円		分配準備積立金額	D	15,753,826円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	12,864,839,629円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,239,769,004円
	当ファンドの期末残存口数	F	249,582,689,181口		当ファンドの期末残存口数	F	233,964,665,650口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	515円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	394円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,123,122,101円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	701,893,996円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成29年 4月21日至平成29年10月20日	当期自平成29年10月21日至平成30年 4月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成29年10月20日現在]	当期 [平成30年 4月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成29年10月20日現在]	当期 [平成30年 4月20日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△1,297,485,250	1,194,897,705
合計	△1,297,485,250	1,194,897,705

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成29年10月20日現在]	当期 [平成30年 4月20日現在]
1口当たり純資産額	0.6225円	0.5758円
(1万口当たり純資産額)	(6,225円)	(5,758円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)

開示資料

決算