有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2022/10/21-2023/04/20)

【提出】: 2023/07/19 9:57
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2022年10月20日現在]	当期 [2023年 4月20日現在]
1.	期首元本額	155,664,809,995円	150,097,442,035円
	期中追加設定元本額	1,412,364,034円	1,260,193,395円
	期中一部解約元本額	6,979,731,994円	5,341,464,458円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	58,177,602,022円	59,377,372,617円
3.	受益権の総数	150,097,442,035口	146,016,170,972口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2022年 4月21日至 2022年10月20日				当期自 2022年10月21日至 2023年 4月20日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第226期 2022年 4月21日 2022年 5月20日				第232期 2022年10月21日 2022年11月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	115,895,623円		費用控除後の配当等収益額	A	149,456,203円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,802,444,618円		収益調整金額	C	2,741,196,691円
	分配準備積立金額	D	2,534,839,296円		分配準備積立金額	D	2,379,227,393円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,453,179,537円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,269,880,287円
	当ファンドの期末残存口数	F	153,827,614,521口		当ファンドの期末残存口数	F	149,174,855,462口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	354円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	353円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	153,827,614円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	149,174,855円
	第227期 2022年 5月21日 2022年 6月20日				第233期 2022年11月22日 2022年12月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	129,490,049円		費用控除後の配当等収益額	A	140,698,349円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,783,387,562円		収益調整金額	C	2,734,481,179円
	分配準備積立金額	D	2,476,653,971円		分配準備積立金額	D	2,368,123,126円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,389,531,582円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,243,302,654円
	当ファンドの期末残存口数	F	152,684,255,515口		当ファンドの期末残存口数	F	148,643,475,348口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	352円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	352円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	152,684,255円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	148,643,475円
	第228期 2022年 6月21日 2022年 7月20日				第234期 2022年12月21日 2023年 1月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	221,954,546円		費用控除後の配当等収益額	A	144,794,721円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,773,951,706円		収益調整金額	C	2,726,504,635円
	分配準備積立金額	D	2,439,679,406円		分配準備積立金額	D	2,347,133,091円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,435,585,658円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,218,432,447円
	当ファンドの期末残存口数	F	152,003,485,549口		当ファンドの期末残存口数	F	148,026,129,630口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	357円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	352円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	152,003,485円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	148,026,129円
	第229期 2022年 7月21日 2022年 8月22日				第235期 2023年 1月21日 2023年 2月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	137,175,556円		費用控除後の配当等収益額	A	220,574,387円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,765,785,421円		収益調整金額	C	2,714,357,216円
	分配準備積立金額	D	2,491,775,544円		分配準備積立金額	D	2,328,223,460円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,394,736,521円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,263,155,063円
	当ファンドの期末残存口数	F	151,247,073,710口		当ファンドの期末残存口数	F	147,210,902,042口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	356円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	357円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	151,247,073円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	147,210,902円
	第230期 2022年 8月23日 2022年 9月20日				第236期 2023年 2月21日 2023年 3月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	122,351,470円		費用控除後の配当等収益額	A	187,073,883円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,760,611,212円		収益調整金額	C	2,708,155,782円
	分配準備積立金額	D	2,461,375,811円		分配準備積立金額	D	2,388,913,285円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,344,338,493円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,284,142,950円
	当ファンドの期末残存口数	F	150,618,629,405口		当ファンドの期末残存口数	F	146,661,895,113口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	354円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	360円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	150,618,629円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	146,661,895円
	第231期 2022年 9月21日 2022年10月20日				第237期 2023年 3月21日 2023年 4月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	126,117,837円		費用控除後の配当等収益額	A	215,973,109円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,755,439,941円		収益調整金額	C	2,701,509,261円
	分配準備積立金額	D	2,420,496,995円		分配準備積立金額	D	2,413,563,898円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,302,054,773円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,331,046,268円
	当ファンドの期末残存口数	F	150,097,442,035口		当ファンドの期末残存口数	F	146,016,170,972口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	353円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	365円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	150,097,442円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	146,016,170円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2022年 4月21日至 2022年10月20日	当期自 2022年10月21日至 2023年 4月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2022年10月20日現在]	当期 [2023年 4月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2022年10月20日現在]	当期 [2023年 4月20日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△3,770,136,370	799,933,991
合計	△3,770,136,370	799,933,991

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2022年10月20日現在]	当期 [2023年 4月20日現在]
1口当たり純資産額	0.6124円	0.5934円
(1万口当たり純資産額)	(6,124円)	(5,934円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2022/10/21-2023/04/20)

開示資料

決算