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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)

【提出】: 2022/01/19 9:21
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 3年 4月20日現在]	当期 [令和 3年10月20日現在]
1.	期首元本額	180,348,355,167円	170,918,760,020円
	期中追加設定元本額	6,574,252,957円	5,376,532,831円
	期中一部解約元本額	16,003,848,104円	12,490,851,484円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	58,655,296,652円	56,534,222,004円
3.	受益権の総数	170,918,760,020口	163,804,441,367口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 2年10月21日至令和 3年 4月20日				当期自令和 3年 4月21日至令和 3年10月20日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第208期令和 2年10月21日令和 2年11月20日				第214期令和 3年 4月21日令和 3年 5月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	124,767,429円		費用控除後の配当等収益額	A	131,429,347円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,085,356,254円		収益調整金額	C	3,013,357,088円
	分配準備積立金額	D	181,425,859円		分配準備積立金額	D	2,282,729,995円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,391,549,542円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,427,516,430円
	当ファンドの期末残存口数	F	177,633,128,383口		当ファンドの期末残存口数	F	170,084,018,089口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	190円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	319円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	177,633,128円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	170,084,018円
	第209期令和 2年11月21日令和 2年12月21日				第215期令和 3年 5月21日令和 3年 6月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	236,309,062円		費用控除後の配当等収益額	A	136,384,213円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,058,119,960円		収益調整金額	C	3,021,219,832円
	分配準備積立金額	D	126,493,239円		分配準備積立金額	D	2,224,290,446円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,420,922,261円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,381,894,491円
	当ファンドの期末残存口数	F	175,961,818,196口		当ファンドの期末残存口数	F	169,672,126,538口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	194円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	317円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	175,961,818円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	169,672,126円
	第210期令和 2年12月22日令和 3年 1月20日				第216期令和 3年 6月22日令和 3年 7月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	220,256,570円		費用控除後の配当等収益額	A	113,588,576円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	875,901,745円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,032,727,090円		収益調整金額	C	3,014,909,595円
	分配準備積立金額	D	184,191,925円		分配準備積立金額	D	2,172,725,717円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,313,077,330円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,301,223,888円
	当ファンドの期末残存口数	F	174,402,008,832口		当ファンドの期末残存口数	F	168,858,675,507口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	247円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	313円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	174,402,008円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	168,858,675円
	第211期令和 3年 1月21日令和 3年 2月22日				第217期令和 3年 7月21日令和 3年 8月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	247,747,605円		費用控除後の配当等収益額	A	114,291,450円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,215,152,835円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,020,668,347円		収益調整金額	C	2,988,792,931円
	分配準備積立金額	D	1,091,170,186円		分配準備積立金額	D	2,085,805,620円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,574,738,973円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,188,890,001円
	当ファンドの期末残存口数	F	173,230,582,237口		当ファンドの期末残存口数	F	166,943,457,596口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	321円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	310円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	173,230,582円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	166,943,457円
	第212期令和 3年 2月23日令和 3年 3月22日				第218期令和 3年 8月21日令和 3年 9月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	122,221,165円		費用控除後の配当等収益額	A	166,933,113円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,018,307,268円		収益調整金額	C	2,976,132,607円
	分配準備積立金額	D	2,352,939,988円		分配準備積立金額	D	2,008,041,019円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,493,468,421円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,151,106,739円
	当ファンドの期末残存口数	F	172,229,579,139口		当ファンドの期末残存口数	F	165,666,619,115口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	318円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	310円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	172,229,579円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	165,666,619円
	第213期令和 3年 3月23日令和 3年 4月20日				第219期令和 3年 9月22日令和 3年10月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	210,576,483円		費用控除後の配当等収益額	A	201,710,132円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,011,753,150円		収益調整金額	C	2,956,981,690円
	分配準備積立金額	D	2,269,803,709円		分配準備積立金額	D	1,973,219,157円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,492,133,342円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,131,910,979円
	当ファンドの期末残存口数	F	170,918,760,020口		当ファンドの期末残存口数	F	163,804,441,367口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	321円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	313円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	170,918,760円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	163,804,441円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 2年10月21日至令和 3年 4月20日	当期自令和 3年 4月21日至令和 3年10月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 3年 4月20日現在]	当期 [令和 3年10月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 3年 4月20日現在]	当期 [令和 3年10月20日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	1,098,864,394	4,125,864,592
合計	1,098,864,394	4,125,864,592

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 3年 4月20日現在]	当期 [令和 3年10月20日現在]
1口当たり純資産額	0.6568円	0.6549円
(1万口当たり純資産額)	(6,568円)	(6,549円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)

開示資料

決算