- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2025/10/21-2026/04/20)
| 2026年 4月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 78,432,551,648 | |
| Ⅱ 負債総額 | 71,664,878 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 78,360,886,770 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 112,797,877,555 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6947 | |
| (10,000口当たり) | (6,947 | ) |
| 2026年 4月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 78,432,551,648 | |
| Ⅱ 負債総額 | 71,664,878 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 78,360,886,770 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 112,797,877,555 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6947 | |
| (10,000口当たり) | (6,947 | ) |
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