有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
| 平成26年4月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 199,195,584,448 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 500,152,377 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 198,695,432,071 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 237,760,596,049 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8357 ( 1万口当たり 8,357 | ) |
<参考>「三菱UFJ グローバル・ボンド・マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年4月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 291,866,240,457 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 4,633,472,314 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 287,232,768,143 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 138,716,465,462 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0706 ( 1万口当たり 20,706 | ) |
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