有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)
| 平成26年10月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 230,822,705,734 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 247,813,801 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 230,574,891,933 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 278,148,812,681 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8290 ( 1万口当たり 8,290 | ) |
<参考>「三菱UFJ グローバル・ボンド・マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年10月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 362,884,977,420 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 6,154,108,959 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 356,730,868,461 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 164,725,576,058 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1656 ( 1万口当たり 21,656 | ) |
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