- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/04/22-2025/10/20)
| 2025年10月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 77,071,995,369 | |
| Ⅱ 負債総額 | 138,444,013 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 76,933,551,356 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 118,363,612,855 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6500 | |
| (10,000口当たり) | (6,500 | ) |
| 2025年10月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 77,071,995,369 | |
| Ⅱ 負債総額 | 138,444,013 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 76,933,551,356 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 118,363,612,855 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6500 | |
| (10,000口当たり) | (6,500 | ) |
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