- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/04/21-2023/10/20)
| 2023年10月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 83,933,615,811 | |
| Ⅱ 負債総額 | 75,470,948 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 83,858,144,863 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 140,156,201,432 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5983 | |
| (10,000口当たり) | (5,983 | ) |
| 2023年10月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 83,933,615,811 | |
| Ⅱ 負債総額 | 75,470,948 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 83,858,144,863 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 140,156,201,432 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5983 | |
| (10,000口当たり) | (5,983 | ) |
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