有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)【みなし訂正有価証券届出書】
| 平成27年10月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 227,577,623,530 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 479,684,606 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 227,097,938,924 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 310,711,753,842 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7309 ( 1万口当たり 7,309 | ) |
<参考>「三菱UFJ グローバル・ボンド・マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年10月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 351,844,433,571 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 228,708,302 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 351,615,725,269 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 165,238,735,514 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1279 ( 1万口当たり 21,279 | ) |
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