三菱UFJグローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月22日 至 2014年4月21日 | 自 2014年4月22日 至 2014年10月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 278,944 | 269,148 |
| 有価証券売買等損益 | 11,277,526,166 | 5,005,687,847 |
| 営業収益合計 | 11,277,805,110 | 5,005,956,995 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 50,744,693 | 56,303,724 |
| 委託者報酬 | 1,065,638,386 | 1,182,378,142 |
| その他費用 | 4,149,119 | 4,318,777 |
| 営業費用合計 | 1,120,532,198 | 1,243,000,643 |
| 全事業営業利益 | 10,157,272,912 | 3,762,956,352 |
| 当期経常利益 | 10,157,272,912 | 3,762,956,352 |
| 当年度純利益 | 10,157,272,912 | 3,762,956,352 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 116,829,246 | 46,139,687 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -38,870,117,284 | -50,974,982,144 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,955,819,704 | 3,421,816,207 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,955,819,704 | 3,421,816,207 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,033,579,541 | 9,364,726,309 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,033,579,541 | 9,364,726,309 |
| 分配金 | 9,198,923,118 | 9,878,771,423 |
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