三菱UFJグローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月21日 | 2014年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,078,087,458 | 1,153,228,019 |
| 親投資信託受益証券 | 198,518,203,372 | 222,661,212,908 |
| 未収入金 | 1,887,438,200 | 1,564,431,282 |
| 未収利息 | 1,602 | 1,552 |
| 流動資産計 | 201,483,730,632 | 225,378,873,761 |
| 資産の部合計 | 201,483,730,632 | 225,378,873,761 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,546,099,151 | 1,782,073,358 |
| 未払解約金 | 739,655,424 | 203,901,501 |
| 未払受託者報酬 | 9,362,068 | 9,183,138 |
| 未払委託者報酬 | 196,603,378 | 192,845,882 |
| その他未払費用 | 720,000 | 720,000 |
| 流動負債計 | 2,492,440,021 | 2,188,723,879 |
| 負債の部合計 | 2,492,440,021 | 2,188,723,879 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 237,861,407,895 | 274,165,132,026 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -38,870,117,284 | -50,974,982,144 |
| （分配準備積立金） | 9,621,951,981 | 3,112,991,372 |
| 元本等合計 | 198,991,290,611 | 223,190,149,882 |
| 純資産の部合計 | 198,991,290,611 | 223,190,149,882 |
| 負債・純資産合計 | 201,483,730,632 | 225,378,873,761 |
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