三菱UFJグローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月20日 | 2015年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,711,922,035 | 923,191,604 |
| 親投資信託受益証券 | 264,735,603,748 | 229,356,375,729 |
| 未収入金 | 1,574,917,530 | 2,535,854,273 |
| 未収利息 | 2,420 | 1,479 |
| 流動資産計 | 268,022,445,733 | 232,815,423,085 |
| 資産の部合計 | 268,022,445,733 | 232,815,423,085 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,062,074,014 | 2,033,929,764 |
| 未払解約金 | 330,577,337 | 680,788,924 |
| 未払受託者報酬 | 11,899,479 | 8,759,328 |
| 未払委託者報酬 | 249,889,038 | 183,945,894 |
| その他未払費用 | 720,000 | 720,000 |
| 流動負債計 | 2,655,159,868 | 2,908,143,910 |
| 負債の部合計 | 2,655,159,868 | 2,908,143,910 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 317,242,156,118 | 312,912,271,421 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -51,874,870,253 | -83,004,992,246 |
| （分配準備積立金） | 3,261,463,173 | 18,155,109 |
| 元本等合計 | 265,367,285,865 | 229,907,279,175 |
| 純資産の部合計 | 265,367,285,865 | 229,907,279,175 |
| 負債・純資産合計 | 268,022,445,733 | 232,815,423,085 |
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