三菱UFJグローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月20日 | 2016年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 923,191,604 | 1,143,217,922 |
| 親投資信託受益証券 | 229,356,375,729 | 209,331,152,279 |
| 未収入金 | 2,535,854,273 | 1,855,090,380 |
| 未収利息 | 1,479 | － |
| 流動資産計 | 232,815,423,085 | 212,329,460,581 |
| 資産の部合計 | 232,815,423,085 | 212,329,460,581 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,033,929,764 | 1,994,661,005 |
| 未払解約金 | 680,788,924 | 289,161,700 |
| 未払受託者報酬 | 8,759,328 | 8,950,462 |
| 未払委託者報酬 | 183,945,894 | 187,959,687 |
| 未払利息 | － | 2,848 |
| その他未払費用 | 720,000 | 721,214 |
| 流動負債計 | 2,908,143,910 | 2,481,456,916 |
| 負債の部合計 | 2,908,143,910 | 2,481,456,916 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 312,912,271,421 | 306,870,923,856 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -83,004,992,246 | -97,022,920,191 |
| （分配準備積立金） | 18,155,109 | 12,543,262 |
| 元本等合計 | 229,907,279,175 | 209,848,003,665 |
| 純資産の部合計 | 229,907,279,175 | 209,848,003,665 |
| 負債・純資産合計 | 232,815,423,085 | 212,329,460,581 |
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