三菱UFJグローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月20日 | 2018年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 582,917,739 | 486,030,423 |
| 親投資信託受益証券 | 154,991,745,792 | 134,386,162,019 |
| 未収入金 | 1,594,358,782 | 774,671,232 |
| 流動資産計 | 157,169,022,313 | 135,646,863,674 |
| 資産の部合計 | 157,169,022,313 | 135,646,863,674 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,123,122,101 | 701,893,996 |
| 未払解約金 | 520,667,040 | 92,500,245 |
| 未払受託者報酬 | 7,028,822 | 6,206,735 |
| 未払委託者報酬 | 147,605,254 | 130,341,399 |
| 未払利息 | 874 | 951 |
| その他未払費用 | 590,411 | 521,354 |
| 流動負債計 | 1,799,014,502 | 931,464,680 |
| 負債の部合計 | 1,799,014,502 | 931,464,680 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 249,582,689,181 | 233,964,665,650 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -94,212,681,370 | -99,249,266,656 |
| （分配準備積立金） | 8,336,504 | 6,789,186 |
| 元本等合計 | 155,370,007,811 | 134,715,398,994 |
| 純資産の部合計 | 155,370,007,811 | 134,715,398,994 |
| 負債・純資産合計 | 157,169,022,313 | 135,646,863,674 |
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