三菱UFJグローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年10月21日 | 2014年4月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,090,037,303 | 1,078,087,458 |
| 親投資信託受益証券 | 187,768,077,762 | 198,518,203,372 |
| 未収入金 | 1,345,275,379 | 1,887,438,200 |
| 未収利息 | 1,771 | 1,602 |
| 流動資産計 | 190,203,392,215 | 201,483,730,632 |
| 資産の部合計 | 190,203,392,215 | 201,483,730,632 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,468,041,046 | 1,546,099,151 |
| 未払解約金 | 334,311,574 | 739,655,424 |
| 未払受託者報酬 | 8,261,585 | 9,362,068 |
| 未払委託者報酬 | 173,493,287 | 196,603,378 |
| その他未払費用 | 693,963 | 720,000 |
| 流動負債計 | 1,984,801,455 | 2,492,440,021 |
| 負債の部合計 | 1,984,801,455 | 2,492,440,021 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 225,852,468,755 | 237,861,407,895 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -37,633,877,995 | -38,870,117,284 |
| （分配準備積立金） | 16,305,699,147 | 9,621,951,981 |
| 元本等合計 | 188,218,590,760 | 198,991,290,611 |
| 純資産の部合計 | 188,218,590,760 | 198,991,290,611 |
| 負債・純資産合計 | 190,203,392,215 | 201,483,730,632 |
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